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BILAN CAPRI 2019 Siren 301222378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13034	13034		
Fonds commercial	44201		44201	44201
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77996	76678	1318	4056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24955		24955	24325
TOTAL (I)	160185	89711	70473	72582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	918926	118433	800493	1453399
Autres créances	86108		86108	125821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21397		21397	22633
Disponibilités	422633		422633	408629
Charges constatées d’avance	96662		96662	89576
TOTAL (II)	1545727	118433	1427293	2100058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11701		11701	856
TOTAL GENERAL (0 à V)	1717612	208145	1509468	2173496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120		120	
Report à nouveau	10000		10000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256520		264009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376639		384128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30701		856	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30701		856	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	812		872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106055		452505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	797318		1006198	
Dettes fiscales et sociales	191847		302044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6096		8853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1102127		1770472	
(V)			18039	
TOTAL GENERAL (I à V)	1509468		2173496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1102127		1770472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4123214		4123214	4725805
Chiffres d’affaires nets	4123214		4123214	4725805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28635	
Autres produits			259	1378
Total des produits d’exploitation (I)			4152107	4727183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3372910	3938865
Impôts, taxes et versements assimilés			15668	14483
Salaires et traitements			226727	222657
Charges sociales			98281	104263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2739	3954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11518	96524
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	
Autres charges			29063	115
Total des charges d’exploitation (II) 			3759905	4380861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392203	346322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5584
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			856	10454
Différences positives de change			7806	31951
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8662	47989
Dotations financières sur amortissements et provisions			10845	856
Intérêts et charges assimilées			9368	2750
Différences négatives de change			22216	1364
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			968	
Total des charges financières (VI)			43396	4970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34735	43020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357468	389342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16000		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16000		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84092		125288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4160769		4775172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3904249		4511163	
BENEFICE OU PERTE	256520		264009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	137		115	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57234		
Total Immobilisations corporelles		77996		
Total Immobilisations financières		24325		630
Total Général		159555		630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24955
Total Général				160185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13034			13034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73939	2739		76678
AMORTISSEMENTS Total Général	86973	2739		89711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				11701
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	856	29845		30701
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135551	11518	28635	118434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135551	11518	28635	118434
TOTAL GENERAL	136407	41363	28635	149136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14517	28635	
                                             - Financières		10845		
                                            - Exceptionnelles		16000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24955		24955	
Clients douteux ou litigieux	291404	291404		
Autres créances clients	627523	627523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76484	76484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1892	1892		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7732	7732		
Charges constatées d’avance	96662	96662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1126652	1101697	24955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	812	812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	797318	797318		
Personnel et comptes rattachés	22702	22702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30255	30255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136470	136470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2419	2419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106055	106055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6096	6096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1102127	1102127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel