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BILAN A&MS AGRI ET MOTOCULTURE SERVICES 2021 Siren 301240768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25935	15547	10387	
Fonds commercial	136818		136818	
Autres immobilisations incorporelles	2800		2800	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32485	12769	19716	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312549	208174	104375	
Autres immobilisations corporelles	475493	150431	325061	
Immobilisations en cours	186859		186859	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3048		3048	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8537		8537	
Prêts				
Autres immobilisations financières	69571		69571	
TOTAL (I)	1254097	386922	867174	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	42177		42177	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4705660	403601	4302058	
Avances et acomptes versés sur commandes	365804		365804	
Clients et comptes rattachés	3348235	17002	3331233	
Autres créances	686685		686685	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	514809		514809	
Charges constatées d’avance	91476		91476	
TOTAL (II)	9754850	420603	9334246	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11008948	807526	10201421	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	503750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1905			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	265209			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102233			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	883499			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20868			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20868			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3400210			
Emprunts et dettes financières divers (4)	828100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24108			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4121893			
Dettes fiscales et sociales	892003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20283			
Produits constatés d’avance (2)	10455			
TOTAL (IV)	9297053			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10201421			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8931004			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2000000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8456520	110800	8567320	
Production vendue biens	5205		5205	
Production vendue services	810323		810323	
Chiffres d’affaires nets	9272049	110800	9382849	
				
Production stockée			39090	
Production immobilisée			13795	
Subventions d’exploitation			33450	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			352393	
Autres produits			2622	
Total des produits d’exploitation (I)			9824201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10354014	
Variation de stock (marchandises)			-3537366	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5974	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7190	
Autres achats et charges externes			949484	
Impôts, taxes et versements assimilés			74917	
Salaires et traitements			1192698	
Charges sociales			408716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55099	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170499	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17538	
Autres charges			213	
Total des charges d’exploitation (II) 			9698980	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125221	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			114	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1265	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15241	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15241	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13976	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111244	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	708			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	216			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	491			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9502			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9826174			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9723940			
BENEFICE OU PERTE	102233			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	318839			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87568		77985
Total Immobilisations corporelles		400934		607211
Total Immobilisations financières		65922		23521
Total Général		554425		708717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			758	1007387
Prêts et immobilisations financières			8286	
Total Immobilisations financières			8286	81157
Total Général			9045	1254097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13860	1687		15547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318504	53411	541	371375
AMORTISSEMENTS Total Général	332364	55099	541	386922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				20868
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3330	17538		20868
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	268829	165641	30870	403601
Sur comptes clients	14827	4857	2682	17002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	283657	170499	33553	420603
TOTAL GENERAL	286987	188038	33553	441472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		188038	33553	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69571	69571		
Clients douteux ou litigieux	27970	27970		
Autres créances clients	3320265	3320265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177709	177709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61364	61364		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	447612	447612		
Charges constatées d’avance	91476	91476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4195969	4195969		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2000000	2000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1400210	1058269	227668	
Emprunts et dettes financières divers	977	977		
Fournisseurs et comptes rattachés	4121893	4121893		
Personnel et comptes rattachés	311065	311065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170766	170766		
Impôts sur les bénéfices	70553	70553		
T.V.A.	288589	288589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51027	51027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	827122	827122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20283	20283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10455	10455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9272945	8931004	227668	114271
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	178947			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14970			
Location, charges locatives et de copropriété	218249			
Personnel extérieur à l’entreprise	30635			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45397			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15740			
Autres comptes	624490			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	949484			
Taxe professionnelle	34955			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39961			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74917			
Montant de la TVA. collectée	1784504			
Total TVA. déductible sur biens et services	1939864			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	29