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BILAN A&MS AGRI ET MOTOCULTURE SERVICES 2018 Siren 301240768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13950	13060	890	
Fonds commercial	70818		70818	
Autres immobilisations incorporelles	2800		2800	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6245	6245		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221579	187782	33796	
Autres immobilisations corporelles	174054	133322	40731	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3048		3048	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8205		8205	
Prêts				
Autres immobilisations financières	48884		48884	
TOTAL (I)	549585	340410	209175	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9529	864	8664	
En cours de production de biens	6515		6515	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1334552	226796	1107756	
Avances et acomptes versés sur commandes	101498		101498	
Clients et comptes rattachés	594805	16727	578078	
Autres créances	177284		177284	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199704		199704	
Charges constatées d’avance	17914		17914	
TOTAL (II)	2441805	244387	2197417	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2991390	584798	2406592	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	104000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1905			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400			
Réserves statutaires ou contractuelles	512508			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62801			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	691616			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	630			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	630			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	793698			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2386			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31015			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566226			
Dettes fiscales et sociales	316523			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4227			
Produits constatés d’avance (2)	267			
TOTAL (IV)	1714346			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2406592			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1669707			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	770000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4620202	126478	4746680	
Production vendue biens	19919		19919	
Production vendue services	485087	154	485241	
Chiffres d’affaires nets	5125208	126632	5251841	
				
Production stockée			4610	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8298	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112662	
Autres produits			88	
Total des produits d’exploitation (I)			5377500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3846239	
Variation de stock (marchandises)			-12953	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15659	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			687	
Autres achats et charges externes			492339	
Impôts, taxes et versements assimilés			30872	
Salaires et traitements			601885	
Charges sociales			256599	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35611	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9251	
Total des charges d’exploitation (II) 			5307038	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70462	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			733	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10169	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10169	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9435	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61026	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1633			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5378376			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5315574			
BENEFICE OU PERTE	62801			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15834			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96860			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87568		
Total Immobilisations corporelles		359290		42587
Total Immobilisations financières		57191		2947
Total Général		504049		45535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				401878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60139
Total Général				549585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12660	400		13060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296904	30445		327350
AMORTISSEMENTS Total Général	309564	30845		340410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				630
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	630			630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	198936	28724		227660
Sur comptes clients	25641	6887	15801	16727
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	224578	35611	15801	244387
TOTAL GENERAL	225208	35611	15801	245017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35611	15801	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48884	48884		
Clients douteux ou litigieux	21075	21075		
Autres créances clients	573730	573730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52223	52223		
T. V. A.	12660	12660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26559	26559		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84241	84241		
Charges constatées d’avance	17914	17914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	838889	838889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	770000	770000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23698	10075	13623	
Emprunts et dettes financières divers	12	12		
Fournisseurs et comptes rattachés	566226	566226		
Personnel et comptes rattachés	148095	148095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82549	82549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79785	79785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6093	6093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2374	2374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4227	4227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	267	267		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1683331	1669707	13623	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	39711			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57969			
Location, charges locatives et de copropriété	96284			
Personnel extérieur à l’entreprise	14371			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23332			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	300381			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	492339			
Taxe professionnelle	15755			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15116			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30872			
Montant de la TVA. collectée	1022944			
Total TVA. déductible sur biens et services	834837			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel