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BILAN A&MS AGRI ET MOTOCULTURE SERVICES 2017 Siren 301240768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13950	12660	1290	
Fonds commercial	70818		70818	
Autres immobilisations incorporelles	2800		2800	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6245	6245		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196872	171954	24917	
Autres immobilisations corporelles	156173	118704	37468	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3048		3048	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8109		8109	
Prêts				
Autres immobilisations financières	46033		46033	
TOTAL (I)	504049	309564	194485	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10217	830	9386	
En cours de production de biens	1905		1905	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1321599	198105	1123493	
Avances et acomptes versés sur commandes	44246		44246	
Clients et comptes rattachés	871635	25641	845993	
Autres créances	245069		245069	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156961		156961	
Charges constatées d’avance	13867		13867	
TOTAL (II)	2665501	224578	2440923	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3169551	534142	2635408	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	104000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1905			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400			
Réserves statutaires ou contractuelles	434800			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77708			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	628814			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	630			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	630			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530202			
Emprunts et dettes financières divers (4)	309370			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64406			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	794435			
Dettes fiscales et sociales	300300			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7249			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2005964			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2635408			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1932351			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	470000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3564114	34150	3598264	
Production vendue biens	24163		24163	
Production vendue services	503036	338	503374	
Chiffres d’affaires nets	4091314	34488	4125803	
				
Production stockée			-11050	
Production immobilisée			1628	
Subventions d’exploitation			1416	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125966	
Autres produits			405	
Total des produits d’exploitation (I)			4244169	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2718164	
Variation de stock (marchandises)			124548	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19069	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2131	
Autres achats et charges externes			427838	
Impôts, taxes et versements assimilés			35646	
Salaires et traitements			553060	
Charges sociales			236132	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38976	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			577	
Total des charges d’exploitation (II) 			4180156	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64013	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4599	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4599	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13248	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13248	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8649	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55363	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6629			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5085			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7085			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20444			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4276298			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4198589			
BENEFICE OU PERTE	77708			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5351			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79237			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87568		
Total Immobilisations corporelles		396546		34551
Total Immobilisations financières		56101		9903
Total Général		540216		44454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71807	359290
Prêts et immobilisations financières			8813	
Total Immobilisations financières			8813	57191
Total Général			80621	504049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10818	1841		12660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341456	22170	66722	296904
AMORTISSEMENTS Total Général	352275	24011	66722	309564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				630
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42661		42031	630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	171604	27430	98	198936
Sur comptes clients	18694	11545	4598	25641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	190298	38976	4696	224578
TOTAL GENERAL	232960	38976	46728	225208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38976	46728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46033	46033		
Clients douteux ou litigieux	35900			
Autres créances clients	835734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1474			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48390			
T. V. A.	21521			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30898			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142784			
Charges constatées d’avance	13867			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1176604	1176604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470000	470000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60202	50996	9206	
Emprunts et dettes financières divers	79	79		
Fournisseurs et comptes rattachés	794435	794435		
Personnel et comptes rattachés	147675	147675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86134	86134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59592	59592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6898	6898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	309290	309290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7249	7249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1941558	1932351	9206	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	55545			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45642			
Location, charges locatives et de copropriété	95687			
Personnel extérieur à l’entreprise	2000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24952			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	259554			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	427838			
Taxe professionnelle	13723			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21923			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35646			
Montant de la TVA. collectée	822721			
Total TVA. déductible sur biens et services	630351			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22