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BILAN A&MS AGRI ET MOTOCULTURE SERVICES 2016 Siren 301240768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13950	10818	3131	
Fonds commercial	70818		70818	
Autres immobilisations incorporelles	2800		2800	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6245	6245		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200694	178106	22588	
Autres immobilisations corporelles	189607	157105	32501	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3048		3048	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5901		5901	
Prêts				
Autres immobilisations financières	47150		47150	
TOTAL (I)	540216	352275	187940	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12349	929	11419	
En cours de production de biens	12955		12955	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1446147	170675	1275472	
Avances et acomptes versés sur commandes	64086		64086	
Clients et comptes rattachés	686009	18694	667314	
Autres créances	226118		226118	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94756		94756	
Charges constatées d’avance	12025		12025	
TOTAL (II)	2554447	190298	2364148	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3094663	542574	2552089	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	104000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1905			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	507448			
Report à nouveau	-92569			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19921			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	551105			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42661			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42661			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	579671			
Emprunts et dettes financières divers (4)	366546			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54295			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	625599			
Dettes fiscales et sociales	332208			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1958321			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2552089			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1856406			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	470039			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4731545	56743	4788289	
Production vendue biens	16612		16612	
Production vendue services	62888	1104	63993	
Chiffres d’affaires nets	4811047	57848	4868895	
				
Production stockée			2569	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72400	
Autres produits			278	
Total des produits d’exploitation (I)			4952644	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3591844	
Variation de stock (marchandises)			-119739	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53287	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5121	
Autres achats et charges externes			371572	
Impôts, taxes et versements assimilés			42482	
Salaires et traitements			628909	
Charges sociales			258884	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41468	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47522	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2263	
Autres charges			6492	
Total des charges d’exploitation (II) 			4930109	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22534	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1253	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1253	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12045	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12045	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10791	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11742	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2840			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2840			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1903			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2128			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	711			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4956737			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4936816			
BENEFICE OU PERTE	19921			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4769			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47458			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92408		2000
Total Immobilisations corporelles		422835		10235
Total Immobilisations financières		51241		4859
Total Général		566485		17095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6840	87568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36524	396546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56101
Total Général			43364	540216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13414	4244	6840	10818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338854	37223	34621	341456
AMORTISSEMENTS Total Général	352268	41467	41461	352275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40941
Provisions pour garanties données aux clients				1720
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51804	2263	11406	42661
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	140724	36984	6103	171604
Sur comptes clients	15588	10537	7432	18694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156312	47522	13536	190298
TOTAL GENERAL	208117	49785	24942	232960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49785	24942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47150	47150		
Clients douteux ou litigieux	26900			
Autres créances clients	659108			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54600			
T. V. A.	8291			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25919			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137107			
Charges constatées d’avance	12025			
TOTAL ETAT DES CREANCES	971303	971303		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470039	470039		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109631	62011	47619	
Emprunts et dettes financières divers	175	175		
Fournisseurs et comptes rattachés	625599	625599		
Personnel et comptes rattachés	143466	143466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85510	85510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89569	89569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13661	13661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	366371	366371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1904026	1856406	47619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54719			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20165			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46653			
Location, charges locatives et de copropriété	95016			
Personnel extérieur à l’entreprise	5336			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18906			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	205659			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	371572			
Taxe professionnelle	16329			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26153			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42482			
Montant de la TVA. collectée	983507			
Total TVA. déductible sur biens et services	807323			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23