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BILAN TRANSDEV TRAVEL 2016 Siren 301272035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1383907	593121	790787	
Fonds commercial	22867		22867	912510
Autres immobilisations incorporelles	74014	73836	178	3592
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	585375		585375	585375
Constructions	3102121	2123725	978396	1028841
Installations techniques, matériel et outillage industriels	733440	473390	260050	185960
Autres immobilisations corporelles	27942705	17475626	10467079	11716514
Immobilisations en cours	818454		818454	461765
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	359877		359877	359877
Créances rattachées à des participations	183364		183364	183364
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62598		62598	63155
TOTAL (I)	35268723	20739697	14529026	15500952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	198523		198523	251503
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				48858
Clients et comptes rattachés	5055646	256763	4798884	4876421
Autres créances	2289485		2289485	2293240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32381		32381	7493
Charges constatées d’avance	139374		139374	100405
TOTAL (II)	7715409	256763	7458646	7577920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42984132	20996460	21987672	23078872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000923		1000923	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	136225		136225	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100092		100092	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39541		23924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1103336		1228856	
Subventions d’investissement	2522535		2984031	
Provisions réglementées	4049187		4507418	
TOTAL (I)	8951839		9981470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			34828	
Provisions pour charges	665605		497129	
TOTAL (III)	665605		531957	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97308		218866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8341		8341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			577916	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2056336		2143948	
Dettes fiscales et sociales	3725071		3686591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1423871		171333	
Autres dettes	4100285		4945519	
Produits constatés d’avance (2)	959016		812930	
TOTAL (IV)	12370228		12565445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21987672		23078872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12326597		12468894	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	658		3801	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	582		582	396
Production vendue biens				
Production vendue services	28702474	23279	28725753	28933453
Chiffres d’affaires nets	28703056	23279	28726335	28933849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400062	213178
Autres produits			90666	146354
Total des produits d’exploitation (I)			29217063	29293381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2882891	3251838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52981	-3864
Autres achats et charges externes			8419358	8158131
Impôts, taxes et versements assimilés			1113430	1070541
Salaires et traitements			9320245	9323959
Charges sociales			4565052	4806746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2814754	2574503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				98856
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21240	21830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176330	39132
Autres charges			138917	131709
Total des charges d’exploitation (II) 			29505199	29473381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-288136	-180000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			103810	144896
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			239	279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104049	145175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92831	119055
Différences négatives de change			22	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92854	119055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11195	26119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-276941	-153881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	937044		993940	
Reprises sur provisions et transferts de charges	925848		881753	
Total des produits exceptionnels (VII)	1862892		1894031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6218		1178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4051		26205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	467617		530792	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	477887		558175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1385005		1335856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	157838		145990	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-153110		-192871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31184004		31332587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30080668		30103730	
BENEFICE OU PERTE	1103336		1228856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	420319		433036	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1480789		
Total Immobilisations corporelles		31482272		1858895
Total Immobilisations financières		606397		
Total Général		33569457		1858895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1480789
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11458		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11458	147614	33182095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			557	605839
Total Général		11458	148171	35268723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70423	596534		666957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17503818	2712484	143562	20072740
AMORTISSEMENTS Total Général	17574241	3309019	143562	20739697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4049187
Total Provisions réglementées	4507418	467617	925848	4049187
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				540779
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				124826
Total Provisions pour risques et charges	531957	176330	42682	665605
sur immobilisations – incorporelles	494265		494265	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	236716	21240	1193	256763
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	730981	21240	495458	256763
TOTAL GENERAL	5770356	665187	1463988	4971555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		197570	43876	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		467617	925848	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	183364			
Prêts				
Autres immobilisations financières	62598			
Clients douteux ou litigieux	274988			
Autres créances clients	4780659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60211			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	271			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	616108			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1091510			
Groupe et associés	482350			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39034			
Charges constatées d’avance	139374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7730467	7199874	530594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	658	658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96650	81193	15457	
Emprunts et dettes financières divers	8341		8341	
Fournisseurs et comptes rattachés	2056336	2036503	19833	
Personnel et comptes rattachés	1610347	1610347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1895410	1895410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127116	127116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92198	92198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1423871	1423871		
Groupe et associés	3102321	3102321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	997964	997964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	959016	959016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12370228	12326597	43631	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel