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BILAN VOYEZ MON AGENT 2018 Siren 301164331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210978	198734	12244	15904
Fonds commercial	745000		745000	745000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5132	2308	2824	1824
Autres immobilisations corporelles	256737	90346	166391	211957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1864
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7592		7592	7592
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65053		65053	64069
TOTAL (I)	1290491	291387	999104	1048208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289028	4665	284363	430124
Autres créances	120006		120006	91471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8125		8125	198507
Disponibilités	675942		675942	492107
Charges constatées d’avance	11098		11098	15195
TOTAL (II)	1104199	4665	1099534	1227404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2394690	296052	2098638	2275612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17600		17600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171780		171786	
Report à nouveau	823119		1410161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	766738		-587043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1780843		1014105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516		757	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5900		616539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98947		181424	
Dettes fiscales et sociales	205759		441802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6674		20987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317795		1261507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2098638		2275612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5900			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2734298	164814	2899112	3136027
Chiffres d’affaires nets	2734298	164814	2899112	3136027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328	8034
Autres produits			22	52
Total des produits d’exploitation (I)			2899462	3144113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1295357	1478599
Impôts, taxes et versements assimilés			57682	68746
Salaires et traitements			1008023	1581870
Charges sociales			430961	749417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56652	17497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3185	1480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	7455
Total des charges d’exploitation (II) 			2851884	3905065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47579	-760952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			199399	74775
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1386	1267
Reprises sur provisions et transferts de charges			655	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201440	76042
Dotations financières sur amortissements et provisions				655
Intérêts et charges assimilées			7427	1663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			702	490
Total des charges financières (VI)			8128	2807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193312	73235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240891	-687717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5847		1921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	520000		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	525847		101921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	525847		100674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3626750		3322077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2860012		3909119	
BENEFICE OU PERTE	766738		-587043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		955978		
Total Immobilisations corporelles		255984		8427
Total Immobilisations financières		71661		984
Total Général		1283623		9411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				955978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1864	679	261868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72645
Total Général		1864	679	1290491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195074	3660		198734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40340	52992	679	92653
AMORTISSEMENTS Total Général	235414	56652	679	291387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1480	3185		4665
Autres provisions pour dépréciation	655		655	
Total Provisions pour dépréciation	2135	3185	655	4665
TOTAL GENERAL	2135	3185	655	4665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65053		65053	
Clients douteux ou litigieux	5598		5598	
Autres créances clients	283430	283430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6643	6643		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7022	7022		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16713	16713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89628	89628		
Charges constatées d’avance	11098	11098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	485185	414534	70651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	516	516		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98947	98947		
Personnel et comptes rattachés	70031	70031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68170	68170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44101	44101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23457	23457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5900	5900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6674	6674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317795	317795		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13