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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU COTENTIN 2018 Siren 301125803				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13517	1538	11978	
Immobilisations financières	110		110	110
Total Actif Immobilisé	13627	1538	12088	110
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	658		658	2383
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	658		658	2383
Total général Actif	14285	29572		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			930	930
Réserves réglementées				
Autres réserves			54908	54908
Report à nouveau			-173023	-294562
Résultat de l’exercice			-9719	121539
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-26904	-17185
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4580	7804
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3693	1146
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23870		
Autres dettes			31378	10728
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39651	19678
Total général Passif			12746	2493
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13517	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	31885		29572	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	89711		90687	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	813		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	122409		120260	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17196		10186	
Variation de stock (marchandises)			1792	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			180	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93755		57456	
(dont taxe professionnelle)	2415			
Impôts, taxes et versements assimilés	4461		4552	
Rémunérations du personnel 	11021		19499	
Charges sociales	1856		6148	
Dotations aux amortissements	1538		16709	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	766		637	
Total des charges d’exploitation	130593		117160	
Résultat d’exploitation	-8184		3100	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels			168998	
Charges financières	1210		3275	
Charges exceptionnelles	327		47286	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9719		121539	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12268			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5774			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13517	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			110	
Total Immobilisations (Augmentations)			13517	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12268	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5774	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel