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BILAN SO COP LAITIERE DE HTE MAURIENNE VANOISE 2017 Siren 301164620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29131	12934	16196	20250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5730	5730		738
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122147		122147	122147
Constructions	5501039	2957634	2543404	2717205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3109009	2312588	796420	898921
Autres immobilisations corporelles	240742	210050	30692	32085
Immobilisations en cours	354560		354560	13614
Avances et acomptes	36658		36658	30658
Participations évaluées - mise en équivalence	176586		176586	126919
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9575606	5498937	4076668	3962540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2452520		2452520	2469226
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	718102	1931	716171	735034
Autres créances	223904		223904	89647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1884525	106	1884418	2255161
Disponibilités	2074564		2074564	1511973
Charges constatées d’avance	7564		7564	7346
TOTAL (II)	7387857	2037	7385820	7100175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16963463	5500975	11462488	11062715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	262464		261168	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	261168		257352	
Réserves statutaires ou contractuelles	40992		40992	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24167		24167	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2033213		1989212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	632048		835637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7162891		7204871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41025		31200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41025		31200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1042783		1215340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263657		319850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273226		173203	
Dettes fiscales et sociales	217309		155435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173946		2508	
Autres dettes	393140		306320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4258571		3826644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11462488		11062715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	182256		182256	101447
Production vendue biens	5929081		5929081	5655334
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6299998		6299998	5939880
				
Production stockée			-16706	325303
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52464	4790
Autres produits			12266	9024
Total des produits d’exploitation (I)			6348024	6278998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182065	99907
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			432832	424742
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5109	-4304
Autres achats et charges externes			440561	453327
Impôts, taxes et versements assimilés			46146	53013
Salaires et traitements			472975	446956
Charges sociales			180642	178536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323916	319514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9825	2314
Autres charges			13865	7415
Total des charges d’exploitation (II) 			5707084	5522300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			640940	756698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1541	1177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			82145	94037
Total des produits financiers (V)			83686	95214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10290	15196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10290	15196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73396	80017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			714336	836716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7120		55	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7120		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89408		1134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82288		-1078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6438831		6374268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5806783		5538631	
BENEFICE OU PERTE	632048		835637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8990450		41430
Total Immobilisations financières				
Total Général		8990450		41430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24081	9007799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			24081	9007799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5199099	323917	5498934	24081
AMORTISSEMENTS Total Général	5199099	323917	5498934	24081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41025
Total Provisions pour risques et charges	31200	9825		41025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4272		2341	1931
Autres provisions pour dépréciation	106			106
Total Provisions pour dépréciation	4378		2341	2037
TOTAL GENERAL	35578	9825	2341	43062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2037			
Autres créances clients	652689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64672			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57184			
Charges constatées d’avance	7564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	949571	947534	2037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1042783	166241	561381	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	263657	96983	155959	
Fournisseurs et comptes rattachés	273226	273226		
Personnel et comptes rattachés	90957	90957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59789	59789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56852	56852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9710	9710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173946	173946		
Groupe et associés	1894508	1894508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	393140	393140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4258571	3215355	717340	325875
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14