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BILAN SIDEELEC 2018 Siren 301169074
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15301 15301
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 7500 7500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 97691 78447 19244
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1175 1175
Autres immobilisations corporelles 208281 172137 36144
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 142305 142305
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 73 73
Prêts
Autres immobilisations financières 1029 1029
TOTAL (I) 473355 267061 206294
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 103895 12534 91361
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 339073 19744 319330
Autres créances 49254 49254
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1200088 1200088
Disponibilités 1560825 1560825
Charges constatées d’avance 3801 3801
TOTAL (II) 3256937 32278 3224659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3730292 299339 3430953
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2862178
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 168878
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3251056
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 95770
Dettes fiscales et sociales 84127
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 179897
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3430953
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 179897
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1076252 1076252
Production vendue biens
Production vendue services 329199 329199
Chiffres d’affaires nets 1405451 1405451
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16909
Autres produits 983
Total des produits d’exploitation (I) 1424838
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 748024
Variation de stock (marchandises) -4579
Achats de matières premières et autres approvisionnements 127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 86102
Impôts, taxes et versements assimilés 7425
Salaires et traitements 270892
Charges sociales 92279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 166
Total des charges d’exploitation (II) 1231989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 192849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 40397
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 40397
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 40397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 233246
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 64368
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1465235
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1296357
BENEFICE OU PERTE 168878
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5851
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22801
Total Immobilisations corporelles 280045 27102
Total Immobilisations financières 141439 1968
Total Général 444285 29070
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22801
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 307147
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 143407
Total Général 473355
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15301 15301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 236554 15206 251760
AMORTISSEMENTS Total Général 251855 15206 267061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 11023 12534 11023 12534
Sur comptes clients 15967 3813 36 19744
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 26989 16347 11059 32278
TOTAL GENERAL 26989 16347 11059 32278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 16347 11059
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1029
Clients douteux ou litigieux 23631
Autres créances clients 315442
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 247
Impôts sur les bénéfices 41519
T. V. A. 4219
Autres impôts, taxes versements assimilés 3020
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 250
Charges constatées d’avance 3801
TOTAL ETAT DES CREANCES 393157 392128 1029
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 95770 95770
Personnel et comptes rattachés 37556 37556
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27866 27866
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18008 18008
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 697 697
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 179897 179897
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel