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BILAN SAFARI PARC DU HAUT VIVARAIS 2020 Siren 301101804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36541	36541		371
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5841	2709	3132	3279
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2208		2208	2208
Constructions	14110077	8474220	5635858	5337125
Installations techniques, matériel et outillage industriels	999058	752352	246706	185912
Autres immobilisations corporelles	2032247	1672192	360055	421562
Immobilisations en cours	566552		566552	263388
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2003		2003	2003
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4087		4087	3187
TOTAL (I)	17758615	10938014	6820601	6219034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71322		71322	37994
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43788		43788	56626
Avances et acomptes versés sur commandes	17655		17655	27177
Clients et comptes rattachés	29374	160	29214	31968
Autres créances	302108		302108	311166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	176		176	176
Disponibilités	5735469		5735469	3144289
Charges constatées d’avance	27115		27115	29684
TOTAL (II)	6227008	160	6226848	3639079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23985622	10938174	13047449	9858113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5213417		4457919	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1901737		1155498	
Subventions d’investissement	5250		34652	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8770404		7298069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3294527		1604163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215342		130972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-67		1614	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157899		227455	
Dettes fiscales et sociales	470875		437768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68849		54527	
Autres dettes	422			
Produits constatés d’avance (2)	69200		103545	
TOTAL (IV)	4277045		2560044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13047449		9858113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	215342			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	650350		650350	705182
Production vendue biens	1000680		1000680	1237001
Production vendue services	4537421		4537421	5322858
Chiffres d’affaires nets	6188451		6188451	7265041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			258060	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1048583	45542
Autres produits			2058	1907
Total des produits d’exploitation (I)			7497151	7312490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			222661	250019
Variation de stock (marchandises)			12838	6618
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			661407	681932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33329	-2027
Autres achats et charges externes			1356750	1778930
Impôts, taxes et versements assimilés			129906	168109
Salaires et traitements			1382032	1494126
Charges sociales			290044	428248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			838580	800430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160	73
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41688	50095
Total des charges d’exploitation (II) 			4902738	5656553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2594413	1655938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	295
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41917	48550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41917	48550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41825	-48254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2552588	1607683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69520		47962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36902		29402	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106422		77364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12522			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12522		26227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93900		51137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	744751		503323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7603666		7390150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5701928		6234652	
BENEFICE OU PERTE	1901737		1155498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42382		
Total Immobilisations corporelles		16332909		1714107
Total Immobilisations financières		5190		900
Total Général		16380481		1715007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		262338	74536	17710143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6090
Total Général		262338	74536	17758615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38731	519		39250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10122715	838061	62013	10898765
AMORTISSEMENTS Total Général	10161447	838580	62013	10938015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73	160	73	160
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73	160	73	160
TOTAL GENERAL		160		160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4087		4087	
Clients douteux ou litigieux	173	173		
Autres créances clients	29201	29201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	223719	223719		
Autres impôts, taxes versements assimilés	71857	71857		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6533	6533		
Charges constatées d’avance	27115	27115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	362684	358597	4087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3294527	194743	2645062	454722
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157899	157899		
Personnel et comptes rattachés	258336	258336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152841	152841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11590	11590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48107	48107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68849	68849		
Groupe et associés	215342	215342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	422	422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69200	69200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4277112	1177328	2645062	454722
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel