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BILAN SAFARI PARC DU HAUT VIVARAIS 2019 Siren 301101804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36541	36170	371	2722
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5841	2562	3279	3427
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2208		2208	2208
Constructions	13148407	7811282	5337125	5396678
Installations techniques, matériel et outillage industriels	886340	700428	185912	211623
Autres immobilisations corporelles	2032567	1611005	421562	393296
Immobilisations en cours	263388		263388	299998
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2003		2003	2003
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3187		3187	2482
TOTAL (I)	16380481	10161447	6219034	6314437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37994		37994	35967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56626		56626	63244
Avances et acomptes versés sur commandes	27177		27177	
Clients et comptes rattachés	32041	73	31968	30567
Autres créances	311166		311166	317147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	176		176	176
Disponibilités	3144289		3144289	2672231
Charges constatées d’avance	29684		29684	58761
TOTAL (II)	3639152	73	3639079	3178092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20019633	10161520	9858113	9492529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4457919		3793170	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1155498		1064748	
Subventions d’investissement	34652		64055	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7298069		6571973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1604163		1848526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130972		130268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1614		1440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227455		292842	
Dettes fiscales et sociales	437768		395205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54527		171636	
Autres dettes			110	
Produits constatés d’avance (2)	103545		80529	
TOTAL (IV)	2560044		2920556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9858113		9492529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	705182		705182	684304
Production vendue biens	1237001		1237001	1210924
Production vendue services	5322858		5322858	5124737
Chiffres d’affaires nets	7265041		7265041	7019965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45542	130604
Autres produits			1907	7631
Total des produits d’exploitation (I)			7312490	7158200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			250019	256713
Variation de stock (marchandises)			6618	-5871
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			681932	643407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2027	-303
Autres achats et charges externes			1778930	1758834
Impôts, taxes et versements assimilés			168109	181344
Salaires et traitements			1494126	1459750
Charges sociales			428248	486391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			800430	761116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73	301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50095	49245
Total des charges d’exploitation (II) 			5656553	5590927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1655938	1567273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27	27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			268	152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295	179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48550	56768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48550	56768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48254	-56590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1607683	1510683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47962			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29402		30018	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77364		30018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11541	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26227		11541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51137		18477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	503323		464411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7390150		7188397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6234652		6123648	
BENEFICE OU PERTE	1155498		1064748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42382		
Total Immobilisations corporelles		15654433		1004320
Total Immobilisations financières		4485		705
Total Général		15701300		1005024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42382
Virement postes immobilisations corporelles en cours		263388		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		299998	25846	16332909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5190
Total Général		299998	25846	16380481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36233	2498		38731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9350630	797931	25846	10122715
AMORTISSEMENTS Total Général	9386863	800429	25846	10161447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1494	73	1494	73
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1494	73	1494	73
TOTAL GENERAL	1494	73	1494	73
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3187		3187	
Clients douteux ou litigieux	77	77		
Autres créances clients	31964	31964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140074	140074		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7114	7114		
Divers				
Groupe et associés	154295	154295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8683	8683		
Charges constatées d’avance	29684	29684		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376078	372891	3187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1604163	194816	803483	605865
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227455	227455		
Personnel et comptes rattachés	233089	233089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162891	162891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2938	2938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38851	38851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54527	54527		
Groupe et associés	130972	130972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103545	103545		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2558431	1149083	803483	605865
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel