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BILAN SAFARI PARC DU HAUT VIVARAIS 2017 Siren 301101804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36541	30443	6098	2042
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5841	2267	3574	3722
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2208		2208	2208
Constructions	12449917	6626732	5823185	5206766
Installations techniques, matériel et outillage industriels	860803	587322	273481	188997
Autres immobilisations corporelles	1893662	1523019	370643	420219
Immobilisations en cours	126155		126155	286857
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2003		2003	1981
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2482		2482	2482
TOTAL (I)	15379612	8769783	6609829	6115274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35664		35664	49562
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57373		57373	75086
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40464	1499	38965	16954
Autres créances	274503		274503	199086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	176		176	1266770
Disponibilités	1853770		1853770	293328
Charges constatées d’avance	62962		62962	67354
TOTAL (II)	2324913	1499	2323414	1968140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17704524	8771282	8933242	8083414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3100590		2382326	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1092581		1073264	
Subventions d’investissement	93739		126872	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5936910		5232462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			538	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2094038		1305955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4986		426505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301645		647880	
Dettes fiscales et sociales	394489		426061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127599			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	73576		44014	
TOTAL (IV)	2996332		2850414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8933242		8083414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	698446		1805954	658384
Production vendue biens	1107508			1057307
Production vendue services	4946610		4946610	4486706
Chiffres d’affaires nets	6752564		6752564	6202397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21299	30993
Autres produits			124521	854
Total des produits d’exploitation (I)			6898384	6234245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225168	256207
Variation de stock (marchandises)			17713	-5661
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			588637	576182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13898	-21048
Autres achats et charges externes			1599937	1416399
Impôts, taxes et versements assimilés			178182	134462
Salaires et traitements			1396319	1215224
Charges sociales			439086	388937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			767604	568583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			306	170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				538
Autres charges			46988	42159
Total des charges d’exploitation (II) 			5273838	4572153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1624546	1662092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22	15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7002	17526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7024	17543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64806	55701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64806	55701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57782	-38158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1566764	1623934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35389		29986	
Reprises sur provisions et transferts de charges	538			
Total des produits exceptionnels (VII)	35927		29986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1		63980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-1		64018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35928		-34032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	510111		516637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6941334		6281774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5848754		5208509	
BENEFICE OU PERTE	1092581		1073265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34742		7640
Total Immobilisations corporelles		14089487		1541355
Total Immobilisations financières		4463		22
Total Général		14128692		1549017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42382
Virement postes immobilisations corporelles en cours		286857		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		286857	11239	15332744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4485
Total Général		286857	11239	15379612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28978	3732		32710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7984441	763872	11239	8737073
AMORTISSEMENTS Total Général	8013419	767604	11239	8769783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	538		538	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1372	306	179	1499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1372	306	179	1499
TOTAL GENERAL	1910	306	717	1499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2482			
Clients douteux ou litigieux	1600			
Autres créances clients	38864			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125315			
Autres impôts, taxes versements assimilés	59960			
Divers				
Groupe et associés	79002			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7926			
Charges constatées d’avance	62962			
TOTAL ETAT DES CREANCES	380411	377929	2482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2094038	250517	824329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301645	171094	130551	
Personnel et comptes rattachés	218254	218254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161777	161777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1145	1145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13313	13313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127599	127599		
Groupe et associés	4986	4986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73576	73576		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2996332	1022261	954880	1019192
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31