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BILAN SAFARI PARC DU HAUT VIVARAIS 2016 Siren 301101804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28001	26003	1998	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5841	1996	3844	3992
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2208		2208	2208
Constructions	10107308	5621165	4486144	4058739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	671405	484655	186750	189644
Autres immobilisations corporelles	1771288	1320195	451093	427394
Immobilisations en cours	557217		557217	383383
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1981		1981	1955
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2482		2482	2482
TOTAL (I)	13147732	7454014	5693717	5069797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28514		28514	28825
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69425		69425	86476
Avances et acomptes versés sur commandes	12883		12883	1697
Clients et comptes rattachés	7953	1488	6465	6212
Autres créances	287779		287779	430778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1469919		1469919	2011816
Disponibilités	358468		358468	265937
Charges constatées d’avance	126769		126769	129538
TOTAL (II)	2361710	1488	2360222	2961278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15509442	7455502	8053939	8031075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1829400		2417110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	952926		912290	
Subventions d’investissement	156858		193205	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4589184		5172605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1433922		1588810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	997700		153188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2220			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	677703		740535	
Dettes fiscales et sociales	353210		375939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3464755		2858471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8053939		8031075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	613567		613567	590661
Production vendue biens	1065928		1065928	1100178
Production vendue services	4628676		4628676	4656409
Chiffres d’affaires nets	6308171		6308171	6347248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			439	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39605	51908
Autres produits			200	972
Total des produits d’exploitation (I)			6348415	6400128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			199565	252802
Variation de stock (marchandises)			17051	-39689
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			568401	663716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			311	4249
Autres achats et charges externes			1591949	1498601
Impôts, taxes et versements assimilés			144980	150111
Salaires et traitements			1333569	1433214
Charges sociales			419408	511729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			643846	587770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			286	429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43566	43375
Total des charges d’exploitation (II) 			4962932	5106307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1385483	1293821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27	36
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36266	33918
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				420
Total des produits financiers (V)			36293	34374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61443	64461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61444	64461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25151	-30087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1360332	1263734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37847		45614	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37847		68394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	264		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1563	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264		1583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37583		66810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	444989		418254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6422555		6502895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5469628		5590605	
BENEFICE OU PERTE	952926		912290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31537		2305
Total Immobilisations corporelles		11875507		1862063
Total Immobilisations financières		4437		26
Total Général		11911481		1864394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			628143	13109426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4463
Total Général			628143	13147732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27545	454		27999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6814139	643391	31515	7426015
AMORTISSEMENTS Total Général	6841684	643846	31515	7454014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1202	286		1488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1202	286		1488
TOTAL GENERAL	1202	286		1488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		286		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2482		2482	
Clients douteux ou litigieux	1586	1586		
Autres créances clients	6367	6367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600	2600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7873	7873		
T. V. A.	231488	231488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44037	44037		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1781	1781		
Charges constatées d’avance	126769	126769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	424984	422502	2482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4955	4955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1428967	155479	597599	675890
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	677703	512797	164907	
Personnel et comptes rattachés	204044	204044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127872	127872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	600	600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20694	20694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	997700	997700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3462535	2024140	762505	675890
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel