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BILAN LA CAVE DE DIE JAILLANCE 2021 Siren 301193298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17989	17989		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	30000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	722591		722591	722591
Constructions	14453082	9246751	5206331	5541143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23712954	21271706	2441247	2995870
Autres immobilisations corporelles	320352	292144	28208	41
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	146598		146598	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3525308		3525308	3525308
Créances rattachées à des participations	1000000		1000000	1118496
Autres titres immobilisés	14149		14149	14149
Prêts				
Autres immobilisations financières	15564		15564	75564
TOTAL (I)	43958590	30858592	13099998	13993166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	858865	29674	829191	786618
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	23147206	293499	22853707	23940412
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3330		3330	246
Clients et comptes rattachés	6021742		6021742	3999979
Autres créances	3335535		3335535	4362573
Capital souscrit et appelé, non versé	101787		101787	118709
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39197		39197	17279
Charges constatées d’avance	42682		42682	22755
TOTAL (II)	33550348	323173	33227175	33248575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77508939	31181765	46327173	47241741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2208180		2195010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1887250		1887250	
Réserves statutaires ou contractuelles	545226		545226	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8208592		7897635	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7527248		7639575	
Report à nouveau	1364		208119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	513195		-112326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20891057		20260490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		30000	
Provisions pour charges	124167		124167	
TOTAL (III)	139167		154167	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5728894		7414513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3526055		3712480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15062710		15042230	
Dettes fiscales et sociales	887014		603918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44520		7171	
Autres dettes	47752		46768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25296948		26827082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46327173		47241741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21584693		19417698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	833313		1347762	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5250		5250	
Production vendue biens	19751233		19751233	17200048
Production vendue services	376062		376062	351461
Chiffres d’affaires nets	20132546		20132546	17551509
				
Production stockée			-1031006	-486090
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			207467	2332
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23163	155326
Autres produits			29190	17016
Total des produits d’exploitation (I)			19361362	17240094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12623371	11438299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61256	-151663
Autres achats et charges externes			2192092	2138895
Impôts, taxes et versements assimilés			552838	450172
Salaires et traitements			1537971	1579846
Charges sociales			736600	651108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			971297	1061536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74383	72
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67325	45182
Total des charges d’exploitation (II) 			18694623	17213449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			666738	26645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42354	42178
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12342	4035
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54696	46214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163936	171844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163936	171844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109240	-125630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			557498	-98985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	641		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	641		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24358		500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19944		13841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19416699		17286808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18903503		17399135	
BENEFICE OU PERTE	513195		-112326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14075		7013	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8163		13414	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21452		18589	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17989		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		39213172		256626
Total Immobilisations financières		4733519		
Total Général		43994680		256626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17989
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114220	39355579
Prêts et immobilisations financières			60000	
Total Immobilisations financières			178496	4555022
Total Général			292716	43958590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17989			17989
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29953525	971297	114220	30810602
AMORTISSEMENTS Total Général	29971514	971297	114220	30828592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				124167
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	154167		15000	139167
sur immobilisations – incorporelles	30000			30000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	248790	74383		323173
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	278790	74383		353173
TOTAL GENERAL	432957	74383	15000	492340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74383	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000000		1000000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15564	15564		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6021742	6021742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1232996	1232996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1869379	727379	1142000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	334947	273325	61622	
Charges constatées d’avance	42682	42682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10517312	8313690	2203622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	845565	845565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4883329	1171074	3502980	209274
Emprunts et dettes financières divers	3500000	3500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	15062710	15062710		
Personnel et comptes rattachés	296897	296897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216269	216269		
Impôts sur les bénéfices	6844	6844		
T.V.A.	293810	293810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73193	73193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44520	44520		
Groupe et associés	26055	26055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47752	47752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25296948	21584693	3502980	209274
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1174604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	46427			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	532494			
Location, charges locatives et de copropriété	192472			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41742			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1425382			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2192092			
Taxe professionnelle	6595			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	546243			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	552838			
Montant de la TVA. collectée	3601148			
Total TVA. déductible sur biens et services	2047847			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	41