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BILAN LA CAVE DE DIE JAILLANCE 2020 Siren 301193298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17989	17989		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	30000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	722591		722591	722591
Constructions	14453082	8911938	5541143	5882364
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23748713	20752843	2995870	3638732
Autres immobilisations corporelles	288784	288743	41	170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3525308		3525308	3486558
Créances rattachées à des participations	1118496		1118496	1232447
Autres titres immobilisés	14149		14149	14149
Prêts				
Autres immobilisations financières	75564		75564	75564
TOTAL (I)	43994680	30001514	13993166	15052578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	797608	10990	786618	635027
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24178212	237800	23940412	24338518
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	246		246	1945
Clients et comptes rattachés	3999979		3999979	5626606
Autres créances	4362573		4362573	4714630
Capital souscrit et appelé, non versé	118709		118709	100009
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17279		17279	1192
Charges constatées d’avance	22755		22755	20421
TOTAL (II)	33497365	248790	33248575	35438350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77492046	30250304	47241741	50490929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2195010		2203090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1887250		1877587	
Réserves statutaires ou contractuelles	545226		545226	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7897635		7897635	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7639575		7639575	
Report à nouveau	208119		121158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112326		96622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20260490		20380897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges	124167		178095	
TOTAL (III)	154167		208095	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7414513		7279738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3712480		3678402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15042230		17897094	
Dettes fiscales et sociales	603918		828246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7171		101482	
Autres dettes	46768		116972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26827082		29901936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47241741		50490929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19579231		18666794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1347762		2251106	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17200048		17200048	19690670
Production vendue services	351461		351461	374426
Chiffres d’affaires nets	17551509		17551509	20065097
				
Production stockée			-486090	1259567
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2332	10535
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155326	375295
Autres produits			17016	43212
Total des produits d’exploitation (I)			17240094	21753708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11438299	14390458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-151663	247805
Autres achats et charges externes			2138895	2197790
Impôts, taxes et versements assimilés			450172	587934
Salaires et traitements			1579846	1843210
Charges sociales			651108	769749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1061536	1092899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72	336702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			45182	63444
Total des charges d’exploitation (II) 			17213449	21559993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26645	193714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42178	52279
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4035	4317
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46214	56596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171844	208634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171844	208634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125630	-152037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98985	41677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			56031	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		49546	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		105577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			33449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			33449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500		72128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13841		17183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17286808		21915882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17399135		21819260	
BENEFICE OU PERTE	-112326		96622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7013		3643	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		22479	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		23918	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17989		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		39456027		77325
Total Immobilisations financières		4808720		38750
Total Général		44312737		116075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17989
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			320181	39213172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			113951	4733519
Total Général			434132	43994680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17989			17989
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29212169	1061536	320181	29953525
AMORTISSEMENTS Total Général	29230159	1061536	320181	29971514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				124167
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	208095		53927	154167
sur immobilisations – incorporelles	30000			30000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	336702	72	87984	248790
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	366702	72	87984	278790
TOTAL GENERAL	574797	72	141911	432957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72	141911	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1118496	1118496		
Prêts				
Autres immobilisations financières	75564	75564		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3999979	3999979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18102	18102		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1245803	1245803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9941	9941		
Groupe et associés	2814510	1221392	1593118	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392923	277260	115663	
Charges constatées d’avance	22755	22755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9698078	7989297	1708781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1356580	1356580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6057933	1174604	4352221	
Emprunts et dettes financières divers	3661532	1161532	2500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	15042230	15042230		
Personnel et comptes rattachés	218658	218658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182543	182543		
Impôts sur les bénéfices	361	361		
T.V.A.	160162	160162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203725	203725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7171	7171		
Groupe et associés	50947	24892	22395	3660
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46768	46768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26988615	19579231	6874616	534767
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1860000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	820240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	463690			
Location, charges locatives et de copropriété	224522			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41728			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1408953			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2138895			
Taxe professionnelle	6703			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	443469			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	450172			
Montant de la TVA. collectée	2993483			
Total TVA. déductible sur biens et services	1949432			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	36