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BILAN LA CAVE DE DIE JAILLANCE 2019 Siren 301193298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17989	17989		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	30000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	722591		722591	722591
Constructions	14458577	8576213	5882364	6182186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23986074	20347342	3638732	3876653
Autres immobilisations corporelles	288784	288614	170	1463
Immobilisations en cours				9340
Avances et acomptes				2737
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3486558		3486558	3268454
Créances rattachées à des participations	1232447		1232447	1342027
Autres titres immobilisés	14149		14149	14149
Prêts				
Autres immobilisations financières	75564		75564	75564
TOTAL (I)	44312737	29260159	15052578	15495169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	645945	10918	635027	866163
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24664302	325784	24338518	23129845
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1945		1945	5751
Clients et comptes rattachés	5626606		5626606	4986410
Autres créances	4714630		4714630	5000632
Capital souscrit et appelé, non versé	100009		100009	56173
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1192		1192	4573
Charges constatées d’avance	20421		20421	12800
TOTAL (II)	35775052	336702	35438350	34062350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80087790	29596861	50490929	49557520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2203090		2119250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1877587		1864125	
Réserves statutaires ou contractuelles	545226		545226	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7897635		7897635	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7639575		7639575	
Report à nouveau	121158			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96622		134621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20380897		20200434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges	178095		228435	
TOTAL (III)	208095		228435	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7279738		7836886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3678402		3680322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17897094		16782577	
Dettes fiscales et sociales	828246		765950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101482		53142	
Autres dettes	116972		9770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29901936		29128650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50490929		49557520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18666794			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2251106			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19690670		19690670	19287501
Production vendue services	374426		374426	456368
Chiffres d’affaires nets	20065097		20065097	19743870
				
Production stockée			1259567	2138101
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10535	10090
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			375295	318239
Autres produits			43212	68237
Total des produits d’exploitation (I)			21753708	22278538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14390458	15134044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			247805	-113907
Autres achats et charges externes			2197790	2187079
Impôts, taxes et versements assimilés			587934	606191
Salaires et traitements			1843210	1841496
Charges sociales			769749	855835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1092899	1073857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			336702	302477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			63444	65082
Total des charges d’exploitation (II) 			21559993	21952157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193714	326381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52279	51216
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4317	4467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56596	55683
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			208634	218547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208634	218547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152037	-162863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41677	163517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56031			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49546		266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105577		266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33449			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33449		9612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72128		-9345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17183		19551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21915882		22334488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21819260		22199867	
BENEFICE OU PERTE	96622		134621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3643			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22479			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23918			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17989		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		39147214		553861
Total Immobilisations financières		4700196		262653
Total Général		43895400		816514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17989
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12077	232970	39456027
Prêts et immobilisations financières			75564	
Total Immobilisations financières			154128	4808720
Total Général		12077	387099	44312737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17989			17989
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28352241	1092899	232970	29212169
AMORTISSEMENTS Total Général	28370230	1092899	232970	29230159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				178095
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	228435	30000	50339	208095
sur immobilisations – incorporelles	30000			30000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	302477	336702	302477	336702
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	332477	336702	302477	366702
TOTAL GENERAL	560912	366702	352816	574797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		366702		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1232447	113951	1118495	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75564	60000	15564	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5626606	5626606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15000	15000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2369	2369		
T. V. A.	1516571	1516571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3572	3572		
Groupe et associés	2850674	1276854	1573820	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	426453	354993	71459	
Charges constatées d’avance	20421	20421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11769679	8990340	2779339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2261565	2261565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5018173	1348165	3224684	445322
Emprunts et dettes financières divers	3500000	1000000	2500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	17897094	12837889	5059204	
Personnel et comptes rattachés	233210	233210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222652	222652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	307008	307008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226906	226906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101482	101482		
Groupe et associés	16870	10940	2270	3660
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116972	116972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29901936	18666794	10786159	448982
Emprunts souscrits en cours d’exercice	770000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1851016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	43