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BILAN LA CAVE DE DIE JAILLANCE 2018 Siren 301193298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17989	17989		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	30000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	722591		722591	722591
Constructions	14423161	8240974	6182186	6512700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23690802	19814148	3876653	3730694
Autres immobilisations corporelles	298581	297118	1463	7743
Immobilisations en cours	9340		9340	409137
Avances et acomptes	2737		2737	29696
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3268454		3268454	3268454
Créances rattachées à des participations	1342027		1342027	1447404
Autres titres immobilisés	14149		14149	14149
Prêts				
Autres immobilisations financières	75564		75564	75564
TOTAL (I)	43895400	28400230	15495169	16218135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	893750	27587	866163	753674
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	23404735	274890	23129845	21049156
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5751		5751	4417
Clients et comptes rattachés	4986410		4986410	6145288
Autres créances	5000632		5000632	2534752
Capital souscrit et appelé, non versé	56173		56173	70605
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4573		4573	9746
Charges constatées d’avance	12800		12800	44708
TOTAL (II)	34364827	302477	34062350	30612349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78260228	28702707	49557520	46830486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2119250		2122810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1864125		1864125	
Réserves statutaires ou contractuelles	545226		545226	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7897635		7897635	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7639575		7868154	
Report à nouveau			109983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134621		-228578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20200434		20179356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	228435		285170	
TOTAL (III)	228435		285170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7836886		9299866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3680322		2263060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16782577		13854323	
Dettes fiscales et sociales	765950		905680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53142		30086	
Autres dettes	9770		12943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29128650		26365959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49557520		46830486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19287501		19287501	20429324
Production vendue services	456368		456368	500091
Chiffres d’affaires nets	19743870		19743870	20929416
				
Production stockée			2138101	-4170676
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10090	16191
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318239	1153316
Autres produits			68237	66132
Total des produits d’exploitation (I)			22278538	17994380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15134044	10720519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-113907	-58852
Autres achats et charges externes			2187079	2097879
Impôts, taxes et versements assimilés			606191	618065
Salaires et traitements			1841496	1728566
Charges sociales			855835	826568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1073857	1100694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			302477	243646
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65082	71209
Total des charges d’exploitation (II) 			21952157	17348295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326381	646085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51216	34589
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4467	5911
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55683	40500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			218547	414488
Différences négatives de change				9019
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218547	233744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162863	-193244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163517	452840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	266		729	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	266		729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9612		664249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9612		664249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9345		-663520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19551		17899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22334488		18035610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22199867		18264189	
BENEFICE OU PERTE	134621		-228578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17989		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		38696207		908661
Total Immobilisations financières		4805572		
Total Général		43549769		908661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17989
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9340		
Virement postes - Avances et acomptes		2737		
Total Immobilisations corporelles		452393	5260	39147214
Prêts et immobilisations financières			75564	
Total Immobilisations financières			105376	4700196
Total Général		452393	110636	43895400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17989			17989
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27283643	1073857	5260	28352241
AMORTISSEMENTS Total Général	27301633	1073857	5260	28370230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				228435
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	285170		56735	228435
sur immobilisations – incorporelles	30000			30000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	243646	302477	243646	302477
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	273646	302477	243646	332477
TOTAL GENERAL	558816	302477	300381	560912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		302477	300381	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1342027	109579	1232447	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75564		75564	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4986410	4986410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1835	1835		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1398590	1398590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3293849	1586427		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	362430	259660		
Charges constatées d’avance	12800	12800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11473609	8355405	3118203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1737696	1737696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6099189	1838519	3946297	314372
Emprunts et dettes financières divers	3500000	3500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	16782577	11190103	5592473	
Personnel et comptes rattachés	238828	238828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367852	367852		
Impôts sur les bénéfices	3083	3083		
T.V.A.	120906	120906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196812	196812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53142	53142		
Groupe et associés	18790	9760	5370	3660
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9770	9770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29128650	19266477	9544140	318032
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2194514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43		43