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BILAN LA CAVE DE DIE JAILLANCE 2017 Siren 301193298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17989	17989		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1023481	681294	342187	320016
Fonds commercial	2243327		2243327	2243327
Autres immobilisations incorporelles	533098	403404	129694	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1913575	20240	1893336	1423356
Constructions	20921374	9509736	11411638	8505214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25024572	20339031	4685542	5322394
Autres immobilisations corporelles	5076745	2373226	2703519	2223607
Immobilisations en cours	409137		409137	155171
Avances et acomptes	29697		29697	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1194705		1194705	118172
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14150		14150	14150
Prêts				
Autres immobilisations financières	132504		132504	132504
TOTAL (I)	58534356	33344919	25189437	20457911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1071780	26168	1045612	992424
En cours de production de biens	4897678	175	4897503	3198783
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	21266634	218445	21048189	25050869
Marchandises	4004968		4004968	2778171
Avances et acomptes versés sur commandes	14821		14821	21322
Clients et comptes rattachés	8470005	56049	8413956	10074056
Autres créances	2643635		2643635	3860263
Capital souscrit et appelé, non versé	70605		70605	63417
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144966		144966	96387
Charges constatées d’avance	164745		164745	152615
TOTAL (II)	42749839	300837	42449001	46288307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101284195	33645757	67638438	66746217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2122810		2094490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1864126		1763226	
Réserves statutaires ou contractuelles	545227		545227	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7897636		7897636	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9631789		8616770	
Report à nouveau	109983		208291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68222		1297822	
Subventions d’investissement	743238		342662	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22846586		22766123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges	611221		1351157	
TOTAL (III)	621221		1361157	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19718127		16402185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6459906		2422992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16331803		21537378	
Dettes fiscales et sociales	1490705		1993551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78197		192837	
Autres dettes	91894		69994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44170631		42618938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67638438		66746217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1008304	146765	1155069	1179570
Production vendue biens	25154271	4190908	29345179	30402476
Production vendue services	1653136	1917	1655053	1485318
Chiffres d’affaires nets	27815711	4339589	32155301	33067365
				
Production stockée			-2476405	2962713
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			190927	106700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1217472	599187
Autres produits			159876	79066
Total des produits d’exploitation (I)			31247170	36815031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			847516	719392
Variation de stock (marchandises)			-18790	20811
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14922602	19195929
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1259740	-745098
Autres achats et charges externes			7335162	7414049
Impôts, taxes et versements assimilés			949303	995225
Salaires et traitements			3733182	3724407
Charges sociales			1680630	1746482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1810983	1697001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			271342	445426
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			210	51472
Autres charges			71150	95203
Total des charges d’exploitation (II) 			30343550	35360299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			903620	1454732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			42152	7050
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1226	2442
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5917	11102
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7143	13544
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			414488	412047
Différences négatives de change			9019	343
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			423507	412390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-416364	-398846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529408	1062936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6158		23432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139062		697641	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	145220		721072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	665851		13282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	920		120652	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	666771		133934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-521551		587139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			234258	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76080		117995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31441685		37556697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31509908		36258876	
BENEFICE OU PERTE	-68222		1297822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17989		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3634922		169690
Total Immobilisations corporelles		48341872		5427102
Total Immobilisations financières		264826		1080415
Total Général		52259610		6677206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17989
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4706	3799906
Virement postes immobilisations corporelles en cours		130816		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		130816	263057	53375101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3882	1341360
Total Général		130816	271645	58534356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17989			17989
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1041580	17824	4706	1054698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30712130	1793159	263057	32242232
AMORTISSEMENTS Total Général	31771700	1810983	267763	33314919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				611221
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	1361157	210	740146	621221
sur immobilisations – incorporelles	30000			30000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	418688	244788	418688	244788
Sur comptes clients	31142	26554	1648	56049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	479830	271342	420336	330837
TOTAL GENERAL	1840987	271552	1160482	952058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		271552	1160482	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132504			
Clients douteux ou litigieux	63876			
Autres créances clients	8406129			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7013			
Impôts sur les bénéfices	116109			
T. V. A.	1493280			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10600			
Groupe et associés	86198			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1001041			
Charges constatées d’avance	164745			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11481495	10730003	751492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3037911	3037911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16680216	3210856	9849078	
Emprunts et dettes financières divers	6058000	983000	5075000	
Fournisseurs et comptes rattachés	16331803	16331803		
Personnel et comptes rattachés	598743	598743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	781322	781322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37393	37393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	462093	462093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78197	78197		
Groupe et associés	13060	4370	5030	3660
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91894	91894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44170631	25617581	14929108	3623942
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11571000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3987781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	92