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BILAN FROMAGERIE DE L'ABBAYE 2021 Siren 301170098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9840	7895	1944	3111
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35246		35246	35246
Constructions	392639	200557	192081	216095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1171060	886422	284638	338085
Autres immobilisations corporelles	207894	101119	106775	124104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1423		1423	1423
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3118		3118	2858
TOTAL (I)	1821222	1195994	625227	720923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3060		3060	6018
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	303731		303731	316314
Marchandises	14706		14706	10199
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	440243		440243	429183
Autres créances	44275		44275	27423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50022		50022	70000
Disponibilités	884928		884928	609415
Charges constatées d’avance	5353		5353	24126
TOTAL (II)	1746320		1746320	1492681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3567543	1195994	2371548	2213604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	23944		20985	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4701		4701	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14980		14852	
Réserves statutaires ou contractuelles	924351		910805	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86865		85716	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17759		14822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1072601		1051883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges	16737		14869	
TOTAL (III)	22737		14869	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346978		422077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5098		5098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	821793		583283	
Dettes fiscales et sociales	99339		128261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3000		8131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1276210		1146852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2371548		2213604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1032411		926915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			452973	291737
Production vendue biens			3303467	3242831
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3756441	3534568
				
Production stockée			-12582	-242158
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27000	1031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14443	22563
Autres produits			10357	7982
Total des produits d’exploitation (I)			3795659	3323987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			322113	194490
Variation de stock (marchandises)			-4507	1218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2307583	2003889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2958	-3705
Autres achats et charges externes			421535	403526
Impôts, taxes et versements assimilés			11315	14535
Salaires et traitements			427188	418688
Charges sociales			139542	140134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121543	124903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7868	
Autres charges			11565	2125
Total des charges d’exploitation (II) 			3768706	3299807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26952	24180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27	226
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			189	50
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216	276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5909	6601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5909	6601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5692	-6324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21260	17855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	263			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	263		-642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3765		2390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3796140		3324264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3778380		3309441	
BENEFICE OU PERTE	17759		14822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1074451	121543		1195994
AMORTISSEMENTS Total Général	1074451	121543		1195994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				16737
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	14869	7868		22737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8443		8443	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8443		8443	
TOTAL GENERAL	23312	7868	8443	22737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7868	8443	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	440243	440243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34201	34201		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10014	10014		
Charges constatées d’avance	5353	5353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	489812	489812		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	346978	103178	243799	
Emprunts et dettes financières divers	5098	5098		
Fournisseurs et comptes rattachés	131184	131184		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	772219	772219		
Impôts sur les bénéfices	3765	3765		
T.V.A.	10232	10232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3732	3732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1276210	1032411	243799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel