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BILAN ETUDES ET REALISATION D'OUTILLAGE PRESSE 2020 Siren 301123097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		199
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	2680	2680		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62409	59287	3122	3753
Installations techniques, matériel et outillage industriels	449091	395787	53304	48529
Autres immobilisations corporelles	301314	218126	83188	77719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	282		282	362
TOTAL (I)	848776	678880	169896	160563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	235000		235000	158122
En cours de production de biens	244000		244000	163700
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	370000		370000	257200
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175553		175553	161762
Autres créances	60907		60907	181002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				49
Disponibilités	1143		1143	1875
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1086603		1086603	923710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1935379	678880	1256500	1084272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235731		87191	
Report à nouveau			137959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2384		10581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568115		565731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	479767		283095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	733			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69499		102505	
Dettes fiscales et sociales	120138		112087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18248		20854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	688384		518541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1256500		1084272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388384		412356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22459		101638	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	757198	22763	779961	1292654
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	757198	22763	779961	1292654
				
Production stockée			193100	22500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35746	27639
Autres produits			2	108
Total des produits d’exploitation (I)			1008809	1343901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-14000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100220	116916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76878	-55601
Autres achats et charges externes			467545	573242
Impôts, taxes et versements assimilés			7256	7331
Salaires et traitements			279320	450519
Charges sociales			91960	138536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44318	40392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9718
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9753	50040
Total des charges d’exploitation (II) 			923494	1317095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85314	26806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8729	13155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8729	13155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8727	-13155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76587	13651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94728			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94728			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153773		1946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13438			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167211		1946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72483		-1946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1720		1124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1103539		1343901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1101155		1333319	
BENEFICE OU PERTE	2384		10581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26027		26889	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64426			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel