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BILAN ETABLISSEMENTS JEF 2020 Siren 301166443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7600	7600		
Fonds commercial	1863056	974024	889032	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15245		15245	
Constructions	2896302	2559804	336497	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16365	16365		
Autres immobilisations corporelles	217131	184599	32532	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	249		249	
Prêts				
Autres immobilisations financières	74690		74690	
TOTAL (I)	5090637	3742392	1348245	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50947		50947	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3424908	105251	3319657	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9226	5553	3673	
Autres créances	356874		356874	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2141264		2141264	
Charges constatées d’avance	96837		96837	
TOTAL (II)	6080055	110804	5969251	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11170692	3853197	7317496	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1855814			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159890			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2125704			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	736445			
Provisions pour charges	230875			
TOTAL (III)	967320			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285588			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2386062			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	751118			
Dettes fiscales et sociales	801705			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4224472			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7317496			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4038992			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12304661	99497	12404158	
Production vendue biens				
Production vendue services	97544	2455	99999	
Chiffres d’affaires nets	12402205	101952	12504157	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1093414	
Autres produits			10285	
Total des produits d’exploitation (I)			13607856	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6925789	
Variation de stock (marchandises)			-558704	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94387	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28946	
Autres achats et charges externes			4370150	
Impôts, taxes et versements assimilés			96323	
Salaires et traitements			1219181	
Charges sociales			299437	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128345	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170804	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			736445	
Autres charges			9835	
Total des charges d’exploitation (II) 			13463047	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144809	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150702	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150702	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44706	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44706	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			105995	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250804	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	193271			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	254954			
Total des produits exceptionnels (VII)	448225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	230875			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	410875			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37350			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128264			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14206782			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14046892			
BENEFICE OU PERTE	159890			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3778			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2077890		
Total Immobilisations corporelles		3118568		193811
Total Immobilisations financières		73983		1340
Total Général		5270442		195151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			207234	1870656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167336	3145043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		385		74939
Total Général		385	374570	5090637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34834		27234	7600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2799759	128345	167336	2760768
AMORTISSEMENTS Total Général	2834594	128345	194570	2768368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				230875
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				736445
Total Provisions pour risques et charges	957153	967320	957153	967320
sur immobilisations – incorporelles	1114024	60000	200000	974024
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	115935	105251	115935	105251
Sur comptes clients	326	5553	326	5553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1230285	170804	316261	1084828
TOTAL GENERAL	2187438	1138124	1273414	2052148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		907249		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		230875	180000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74690		74690	
Clients douteux ou litigieux	2250		2250	
Autres créances clients	6976	6976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	290	290		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2832	2832		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186678	186678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167074	167074		
Charges constatées d’avance	96837	96837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	537626	460687	76940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285588	100108	185480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	751118	751118		
Personnel et comptes rattachés	285504	285504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226713	226713		
Impôts sur les bénéfices	45104	45104		
T.V.A.	218389	218389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25995	25995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2386062	2386062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4224472	4038992	185480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	46