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BILAN CERVIONE VACANCES LE CAMPOLORO 2018 Siren 301171013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20553	9512	11041	16259
Fonds commercial	90136		90136	90136
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	117790	17996	99794	99631
Constructions	1434875	912672	522203	513119
Installations techniques, matériel et outillage industriels	553070	310209	242861	187182
Autres immobilisations corporelles	902606	647615	254991	246921
Immobilisations en cours	51586		51586	51586
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1372		1372	1372
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3171988	1898004	1273984	1206206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	89480		89480	58868
Clients et comptes rattachés	77169		77169	33767
Autres créances	1130093		1130093	1009558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1290		1290	1290
Disponibilités	309734		309734	92774
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1607765		1607765	1196257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4779753	1898004	2881749	2402463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5710		5710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	73018		73018	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184780		184780	
Report à nouveau	1186992		1122647	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321130		64345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1802120		1480990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	67500		67500	
TOTAL (III)	67500		67500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134899		50777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5817		5817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213124		245096	
Dettes fiscales et sociales	204020		147468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	454269		404816	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1012128		853973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2881749		2402463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	73018		73018	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	901811		822877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2465210		2465210	2127865
Chiffres d’affaires nets	2465210		2465210	2127865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1123	
Autres produits			793	15605
Total des produits d’exploitation (I)			2467126	2143470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67262	30706
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69574	73304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1185235	1053320
Impôts, taxes et versements assimilés			42137	53050
Salaires et traitements			433958	432798
Charges sociales			115509	98378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194435	167203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				67500
Autres charges			121837	82123
Total des charges d’exploitation (II) 			2229947	2058381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237179	85090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99	132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99	132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1493	1547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1493	1547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1395	-1415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235785	83675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1167			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1247		592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27086		-592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58259		18738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2495558		2143603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2174429		2079258	
BENEFICE OU PERTE	321130		64345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1123			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	121537		81598	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110689		
Total Immobilisations corporelles		2808547		263379
Total Immobilisations financières		1372		
Total Général		2920608		263379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12000	3059927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1372
Total Général			12000	3171988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4294	5218		9512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1710108	189217	10833	1888492
AMORTISSEMENTS Total Général	1714402	194435	10833	1898004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67500
Total Provisions pour risques et charges	67500			67500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67500			67500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77169	77169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44192	44192		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1038	1038		
Impôts sur les bénéfices	218764	218764		
T. V. A.	440980	440980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	425118	425118		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1207262	1207262		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6398	6398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128501	18184	72660	37657
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213124	213124		
Personnel et comptes rattachés	33693	33693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43695	43695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53592	53592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73041	73041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5817	5817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	454269	454269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1012128	901811	72660	37657
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	964363			
Engagement de crédit-bail immobilier	964363			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	145899			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8443			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	898978			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1053320			
Taxe professionnelle	650			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52400			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53050			
Montant de la TVA. collectée	56838			
Total TVA. déductible sur biens et services	183478			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel