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BILAN CERVIONE VACANCES LE CAMPOLORO 2017 Siren 301171013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20553	4294	16259	16889
Fonds commercial	90136		90136	90136
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	113205	13574	99631	63258
Constructions	1327036	813917	513119	556225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	451002	263821	187182	156698
Autres immobilisations corporelles	865718	618797	246921	229131
Immobilisations en cours	51586		51586	15480
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1372		1372	1372
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2920608	1714402	1206206	1129189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58868		58868	28367
Clients et comptes rattachés	33767		33767	19053
Autres créances	1009558		1009558	721771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1290		1290	1290
Disponibilités	92774		92774	250171
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1196257		1196257	1020652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4116865	1714402	2402463	2149841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5710		5710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	73018		73018	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184780		184780	
Report à nouveau	1122647		844718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64345		277929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1480990		1416646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	67500			
TOTAL (III)	67500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50777		70000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5817		5817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245096		236987	
Dettes fiscales et sociales	147468		105305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	404816		315086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	853973		733195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2402463		2149841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	73018		73018	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	822877		663195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2119312	8553	2127865	1702726
Chiffres d’affaires nets	2119312	8553	2127865	1702726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				816
Autres produits			15605	34656
Total des produits d’exploitation (I)			2143470	1738198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30706	34964
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73304	63520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1053320	809044
Impôts, taxes et versements assimilés			53050	28343
Salaires et traitements			432798	273287
Charges sociales			98378	78470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167203	146471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67500	-9000
Autres charges			82123	51201
Total des charges d’exploitation (II) 			2058381	1476299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85090	261899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1547	37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1547	37
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1415	-37
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83675	261862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	592			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	592			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-592			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18738		-16067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2143603		1738198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2079258		1460269	
BENEFICE OU PERTE	64345		277929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	81598		50084	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110689		
Total Immobilisations corporelles		2564327		244221
Total Immobilisations financières		1372		
Total Général		2676388		244221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	2808547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1372
Total Général			1	2920608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3664	630		4294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1543535	166573		1710108
AMORTISSEMENTS Total Général	1547199	167203		1714402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67500
Total Provisions pour risques et charges		67500		67500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		67500		67500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33767	33767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43157	43157		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	611	611		
Impôts sur les bénéfices	150030	150030		
T. V. A.	358175	358175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	457585	457585		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1043325	1043325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50726	19630	31096	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245096	245096		
Personnel et comptes rattachés	24020	24020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51739	51739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26687	26687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45021	45021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5817	5817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	404816	404816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	853973	822877	31096	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	244621			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	310782			
Engagement de crédit-bail immobilier	310782			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			18707	
Location, charges locatives et de copropriété	145899		141302	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8443		10908	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	898978		638128	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1053320		809044	
Taxe professionnelle	650		3748	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52400		24595	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53050		28343	
Montant de la TVA. collectée	56838		46485	
Total TVA. déductible sur biens et services	183478		117071	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel