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BILAN CERVIONE VACANCES LE CAMPOLORO 2016 Siren 301171013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20553	3664	16889	17518
Fonds commercial	90136		90136	90136
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73005	9747	63258	28588
Constructions	1279436	723211	556225	400379
Installations techniques, matériel et outillage industriels	386238	229540	156698	121748
Autres immobilisations corporelles	810168	581037	229131	236586
Immobilisations en cours	15480		15480	43146
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1372		1372	1372
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2676388	1547199	1129189	939473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28367		28367	28367
Clients et comptes rattachés	19053		19053	19053
Autres créances	721771		721771	502653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1290		1290	1290
Disponibilités	250171		250171	162589
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1020652		1020652	713952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3697040	1547199	2149841	1653426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5710		5710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	73018		73018	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184780		184780	
Report à nouveau	844718		718323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277929		126396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1416646		1138717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			9000	
TOTAL (III)			9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70000		44338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5817		5817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236987		193716	
Dettes fiscales et sociales	105305		109220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315086		152618	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	733195		505709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2149841		1653426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	73018		73018	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	663195		505708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1702726		1702726	1266824
Chiffres d’affaires nets	1702726		1702726	1266824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			816	131308
Autres produits			34656	100
Total des produits d’exploitation (I)			1738198	1398233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34964	28431
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63520	37892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			809044	723688
Impôts, taxes et versements assimilés			28343	37600
Salaires et traitements			273287	228283
Charges sociales			78470	71627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146471	121922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-9000	9000
Autres charges			51201	38392
Total des charges d’exploitation (II) 			1476299	1296834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261899	101398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37	1541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37	1541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37	-1541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261862	99857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39699	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			39699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			35788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16067		9249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1738198		1437932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1460269		1311536	
BENEFICE OU PERTE	277929		126396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	816		131308	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50084		37612	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110689		
Total Immobilisations corporelles		2228141		363854
Total Immobilisations financières		1372		
Total Général		2340202		363854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27667	2564327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1372
Total Général			27667	2676388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3035	630		3664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1397694	145841		1543535
AMORTISSEMENTS Total Général	1400728	146471		1547199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000		9000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9000		9000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19053	19053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18538	18538		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1946	1946		
Impôts sur les bénéfices	149226	149226		
T. V. A.	225458	225458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326603	326603		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	740824	740824		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236987	236987		
Personnel et comptes rattachés	14898	14898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44196	44196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12085	12085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34125	34125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5817	5817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315086	315086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	663195	663195		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4561		6666	
Engagement de crédit-bail immobilier	310782		360589	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18707		10578	
Location, charges locatives et de copropriété	141302		116113	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10908		13033	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	638128		583965	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	809044		723688	
Taxe professionnelle	3748			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24595		37600	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28343		37600	
Montant de la TVA. collectée	46485		45231	
Total TVA. déductible sur biens et services	117071		99776	
Effectif moyen du personnel	10		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		7