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BILAN CERVIONE VACANCES LE CAMPOLORO 2015 Siren 301171013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20553	3035	17518	15000
Fonds commercial	90136		90136	90136
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35313	6725	28588	5217
Constructions	1045765	645386	400379	386438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325464	203716	121748	103933
Autres immobilisations corporelles	778453	541867	236586	265399
Immobilisations en cours	43146		43146	1719
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1372		1372	1372
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2340202	1400728	939473	869214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28367		28367	
Clients et comptes rattachés	19053		19053	19053
Autres créances	502653		502653	395983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1290		1290	1290
Disponibilités	162589		162589	113509
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	713952		713952	529835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3054154	1400728	1653426	1399049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5710		5710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	73018		73018	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184780		184780	
Report à nouveau	718323		641007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126396		77315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1138717		1012321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9000			
TOTAL (III)	9000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44338		84208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5817		5215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193716		58309	
Dettes fiscales et sociales	109220		102181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152618		136815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505709		386728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1653426		1399049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	73018		73018	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	505708		343890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1266824		1266824	1200645
Chiffres d’affaires nets	1266824		1266824	1200645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131308	800
Autres produits			100	1619
Total des produits d’exploitation (I)			1398233	1203065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28431	17348
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37892	27779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			723688	622731
Impôts, taxes et versements assimilés			37600	17919
Salaires et traitements			228283	283233
Charges sociales			71627	69457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121922	118513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9000	
Autres charges			38392	1432
Total des charges d’exploitation (II) 			1296834	1158412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101398	44653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1541	3013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1541	3013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1541	-3013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99857	41640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39699		119502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39699		119502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3911		62777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3911		62777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35788		56725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9249		21050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1437932		1322567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1311536		1245252	
BENEFICE OU PERTE	126396		77315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131308		800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37612			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107541		3148
Total Immobilisations corporelles		2039107		189033
Total Immobilisations financières		1372		
Total Général		2148021		192181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2228141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1372
Total Général				2340202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2405	630		3035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1276402	121292		1397694
AMORTISSEMENTS Total Général	1278807	121922		1400728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges		9000		9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		9000		9000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19053			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4938			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1946			
Impôts sur les bénéfices	123510			
T. V. A.	135564			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236696			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	521706	521706		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500	1500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42838	42838		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193716	193716		
Personnel et comptes rattachés	42378	42378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32875	32875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	703	703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33264	33264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5817	5817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152618	152618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	505708	505708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6666			
Engagement de crédit-bail immobilier	360589		499899	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10578		3393	
Location, charges locatives et de copropriété	116113		95598	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13033		11025	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	583965		512715	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	723688		622731	
Taxe professionnelle			1224	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37600		16695	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37600		17919	
Montant de la TVA. collectée	45231		30902	
Total TVA. déductible sur biens et services	99776		79900	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7