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BILAN CERVIONE VACANCES LE CAMPOLORO 2014 Siren 301171013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17405	2405	15000	15270
Fonds commercial	90136		90136	40465
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10549	5332	5217	5920
Constructions	970620	584181	386438	411375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288165	184231	103933	82000
Autres immobilisations corporelles	768055	502657	265399	169476
Immobilisations en cours	1719		1719	1719
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1372		1372	1372
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2148021	1278807	869214	727598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				123029
Clients et comptes rattachés	19053		19053	19053
Autres créances	395983		395983	385470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1290		1290	1290
Disponibilités	113509		113509	162065
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	529835		529835	690906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2677856	1278807	1399049	1418504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5710		5710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	73018		73018	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184780		184780	
Report à nouveau	641007		590651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77315		50356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1012321		935006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84208		129984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5215		2674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58309		71427	
Dettes fiscales et sociales	102181		146292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136815		133122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	386728		483498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1399049		1418504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	73018		73018	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343890		357864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1200645		1200645	1169288
Chiffres d’affaires nets	1200645		1200645	1169288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800	955
Autres produits			1619	157
Total des produits d’exploitation (I)			1203065	1170400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17348	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27779	26583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			622731	596260
Impôts, taxes et versements assimilés			17919	19396
Salaires et traitements			283233	218080
Charges sociales			69457	79304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118513	104569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1432	68
Total des charges d’exploitation (II) 			1158412	1044259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44653	126140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3013	4552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3013	4552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3013	-4552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41640	121589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119502			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62777		22891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			36040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62777		58932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56725		-58932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21050		12301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1322567		1170400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1245252		1120043	
BENEFICE OU PERTE	77315		50356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	800		955	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57870		49671
Total Immobilisations corporelles		1828649		210458
Total Immobilisations financières		1372		
Total Général		1887891		260129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2039107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1372
Total Général				2148021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2135	270		2405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1158158	118244		1276402
AMORTISSEMENTS Total Général	1160293	118514		1278807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19053			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1946			
Impôts sur les bénéfices	125835			
T. V. A.	101563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166639			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	415036	415036		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84208	41370	42838	
Emprunts et dettes financières divers	2948	2948		
Fournisseurs et comptes rattachés	58309	58309		
Personnel et comptes rattachés	38629	38629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32103	32103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	703	703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30746	30746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2267	2267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136815	136815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386728	343890	42838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	499899		302467	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3393		1305	
Location, charges locatives et de copropriété	95598		87230	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11025		19099	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	512715		488625	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	622731		596260	
Taxe professionnelle	1224		1213	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16695		18183	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17919		19396	
Montant de la TVA. collectée	30902		26910	
Total TVA. déductible sur biens et services	79900		76173	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	7		7