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BILAN CERVIONE VACANCES LE CAMPOLORO 2013 Siren 301171013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17405	2135	15270	570
Fonds commercial	40465		40465	40465
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10549	4629	5920	6624
Constructions	939304	527929	411375	483760
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249817	167817	82000	36053
Autres immobilisations corporelles	627260	457784	169476	160362
Immobilisations en cours	1719		1719	1719
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1372		1372	1372
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1887891	1160293	727598	730925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	123029		123029	139986
Clients et comptes rattachés	19053		19053	19053
Autres créances	385470		385470	461571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1290		1290	1290
Disponibilités	162065		162065	104160
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	690906		690906	726060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2578798	1160293	1418504	1456985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5710		5710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	73018		73018	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184780		184780	
Report à nouveau	590651		523866	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50356		66785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	935006		884650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129984		170489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2674		7758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71427		127098	
Dettes fiscales et sociales	146292		109881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133122		157109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	483498		572335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1418504		1456985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	73018		73018	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399285		446724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1169288		1169288	1048819
Chiffres d’affaires nets	1169288		1169288	1048819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			955	9834
Autres produits			157	33
Total des produits d’exploitation (I)			1170400	1058686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26583	15172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			596260	624063
Impôts, taxes et versements assimilés			19396	19787
Salaires et traitements			218080	190477
Charges sociales			79304	64014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104569	73829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	100
Total des charges d’exploitation (II) 			1044259	987442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126140	71244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4552	6317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4552	6317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4552	-6317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121589	64927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5889	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36040			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58932			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58932		5889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12301		4031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1170400		1064575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1120043		997790	
BENEFICE OU PERTE	50356		66785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	955		9834	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42870		15000
Total Immobilisations corporelles		1756972		122281
Total Immobilisations financières		1372		
Total Général		1801214		137281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50604	1828649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1372
Total Général			50604	1887891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1835	300		2135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1068454	104269	14564	1158158
AMORTISSEMENTS Total Général	1070289	104569	14564	1160293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19053			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1946			
Impôts sur les bénéfices	139547			
T. V. A.	98954			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145023			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	404523	404523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4350	4350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125629	41421	84208	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71427	71427		
Personnel et comptes rattachés	33293	33293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36053	36053		
Impôts sur les bénéfices	9576	9576		
T.V.A.	860	860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66510	66510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2674	2674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133122	133122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	483493	399285	84208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	302467		408141	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1305		3789	
Location, charges locatives et de copropriété	87230		101481	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19099		6005	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	488625		512788	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	596260		624063	
Taxe professionnelle	1213		1440	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18183		18347	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19396		19787	
Montant de la TVA. collectée	26910		35268	
Total TVA. déductible sur biens et services	76173		76442	
Effectif moyen du personnel	7		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	7		5