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BILAN CAVE COSTEBELLE 2021 Siren 301193546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44410	44410		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	375283		375283	375283
Constructions	9251419	7946459	1304960	1262416
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6051055	5088519	962536	1040392
Autres immobilisations corporelles	1108784	928434	180351	199625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	378855		378855	378855
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6641		6641	6641
Autres immobilisations financières	14029		14029	14029
TOTAL (I)	17230477	14007822	3222655	3277241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53514		53514	53468
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6615601		6615601	6417625
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1918		1918	937
Clients et comptes rattachés	1880359		1880359	3225950
Autres créances	1344451		1344451	1073275
Capital souscrit et appelé, non versé	785		785	785
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4434915		4434915	2744100
Charges constatées d’avance	19371		19371	32885
TOTAL (II)	14350914		14350914	13549026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31581391	14007822	17573569	16826268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	930936		897203	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	567367		567367	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	327062		327062	
Réserves statutaires ou contractuelles	1621572		1621572	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2719037		2692916	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61671		61372	
Report à nouveau	-30217		-30217	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321		299	
Subventions d’investissement	129250		107914	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6326999		6245489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	138545		128315	
TOTAL (III)	138545		128315	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	468932		536200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9569113		9130380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400794		318226	
Dettes fiscales et sociales	263823		442810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19200	
Autres dettes	405364		5649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11108025		10452464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17573569		16826268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10707445		9984031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13969009	78681	14047690	14804232
Production vendue services	15790		15790	17653
Chiffres d’affaires nets	13984798	78681	14063479	14821885
				
Production stockée			197975	-374081
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			255910	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273975	271468
Autres produits			4	36
Total des produits d’exploitation (I)			14791343	14719308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12558594	12455395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46	-4124
Autres achats et charges externes			713616	707725
Impôts, taxes et versements assimilés			32763	16024
Salaires et traitements			451895	431513
Charges sociales			97239	160271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329500	351308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138545	128315
Autres charges			452585	448888
Total des charges d’exploitation (II) 			14774692	14695316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16652	23992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4211	3313
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5866	10883
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1498	1866
Total des produits financiers (V)			11575	16061
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4803	5414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4803	5414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6772	10647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23424	34639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	695		5571	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5202		19725	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5897		25297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29000		53294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29000		59636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23103		-34339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14808815		14760665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14808495		14760366	
BENEFICE OU PERTE	321		299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44410		
Total Immobilisations corporelles		16516451		274914
Total Immobilisations financières		399525		
Total Général		16960387		274914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4824	16786541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				399525
Total Général			4824	17230477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44410			44410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13638735	329500	4824	13963411
AMORTISSEMENTS Total Général	13683146	329500	4824	14007822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				138545
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	128315	138545	128315	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128315	138545	128315	138545
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	128315	138545	128315	138545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138545	128315	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6641		6641	
Autres immobilisations financières	14029		14029	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1880359	1880359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	552689	552689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	255910	255910		
Groupe et associés	456792	456792		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79846	79846		
Charges constatées d’avance	19371	19371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3265637	3244967	20670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	468932	68352	244663	155917
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400794	400794		
Personnel et comptes rattachés	86429	86429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67476	67476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106202	106202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3716	3716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9569113	9569113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	405364	405364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11108025	10707445	244663	155917
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5		5