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BILAN CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON 2021 Siren 301169546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2629	2629		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10131	10131		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26477	24944	1533	2300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115676	3283	112393	112393
Constructions	3629453	2924720	704733	654469
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4557747	3702532	855214	845519
Autres immobilisations corporelles	501952	303314	198638	195465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				126592
Participations évaluées - mise en équivalence	155358		155358	155358
Autres participations	107415		107415	107415
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5492		5492	5492
Prêts				
Autres immobilisations financières	385		385	1385
TOTAL (I)	9112713	6971553	2141160	2206387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52336		52336	54290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3710180		3710180	3113792
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				-560
Clients et comptes rattachés	1162349		1162349	1586239
Autres créances	252512		252512	42049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1075299		1075299	2103264
Charges constatées d’avance	24137		24137	35939
TOTAL (II)	6276813		6276813	6935013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15389526	6971553	8417974	9141961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	270553		274158	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	258487		258487	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2263734		2212882	
Réserves statutaires ou contractuelles	211431		211431	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	89557		89557	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29834		25158	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11259		5195	
Subventions d’investissement	47638		1037	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3182493		3077906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	51651		65943	
TOTAL (III)	51651		65943	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	623112		724750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3914387		4363760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	185305		465246	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211572		182234	
Dettes fiscales et sociales	214189		256215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30237			
Autres dettes	5028		5907	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5183829		5998112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8417974		9141961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4518397		4949134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5302478	85621	5388099	6186409
Production vendue services	123890	1290	125180	129068
Chiffres d’affaires nets	5426368	86911	5513279	6315477
				
Production stockée			596388	625437
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			179325	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29479	17618
Autres produits			35968	35
Total des produits d’exploitation (I)			6354439	6958567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4694246	5276484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1954	6585
Autres achats et charges externes			681126	731510
Impôts, taxes et versements assimilés			202086	218781
Salaires et traitements			309446	296210
Charges sociales			119971	113588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317863	290468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8368	6768
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13379	13316
Total des charges d’exploitation (II) 			6348439	6953710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6000	4857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2213	2042
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2213	2042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9804	10539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9804	10539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7591	-8498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1591	-3641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6954		2745	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6889		83177	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13843		85922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	960		410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33		76676	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	993		77086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12850		8836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6370495		7046531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6359236		7041335	
BENEFICE OU PERTE	11259		5195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2629		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36608		
Total Immobilisations corporelles		8553102		380261
Total Immobilisations financières		269649		
Total Général		8861988		380261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2629
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128536	8804827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	268649
Total Général			129536	9112713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2629			2629
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34308	767		35074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6618664	317096	1911	6933849
AMORTISSEMENTS Total Général	6655601	317863	1911	6971553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				51651
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65943		14292	51651
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65943		14292	51651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14292	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	385		385	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1162349	1162349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1246	1246		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19808	19808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	224749	224749		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6709	6709		
Charges constatées d’avance	24137	24137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1439383	1438998	385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195	195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	622917	142790	410486	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211572	211572		
Personnel et comptes rattachés	51191	51191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26477	26477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31001	31001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105520	105520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30237	30237		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3919415	3919415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4998524	4518397	410486	69641
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39185			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7