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BILAN CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON 2020 Siren 301169546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2629	2629		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10131	10131		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26477	24177	2300	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115676	3283	112393	112393
Constructions	3469096	2814629	654467	789477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4371761	3526242	845519	944845
Autres immobilisations corporelles	469976	274510	195466	99555
Immobilisations en cours				3780
Avances et acomptes	126592		126592	7756
Participations évaluées - mise en équivalence	155358		155358	155358
Autres participations	107415		107415	107415
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5492		5492	5492
Prêts				
Autres immobilisations financières	1385		1385	1385
TOTAL (I)	8861988	6655601	2206387	2227456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54290		54290	60875
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3113792		3113792	2488355
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1586239		1586239	1445399
Autres créances	42049		42049	117159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2103264		2103264	1682701
Charges constatées d’avance	35939		35939	18940
TOTAL (II)	6935573		6935573	5813429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15797561	6655601	9141960	8040885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	274158		276422	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	258487		258487	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2108599		2108599	
Réserve légale (1)	104283		103254	
Réserves statutaires ou contractuelles	211431		211431	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	89557		89557	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25158		15893	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5195		10294	
Subventions d’investissement	1037		1223	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3077905		3075160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	65943		59175	
TOTAL (III)	65943		59175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	724750		639419	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	465246			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4545994		4015113	
Dettes fiscales et sociales	256215		247214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5907		4805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5998112		4906551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9141960		8040886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4949134		4906551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6186409	7015674
Production vendue services			129068	142559
Chiffres d’affaires nets			6315477	7158233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17618	108242
Autres produits			35	110124
Total des produits d’exploitation (I)			6958567	6320574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6585	2910
Autres achats et charges externes			731510	725820
Impôts, taxes et versements assimilés			218781	222207
Salaires et traitements			296210	363548
Charges sociales			113588	152046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290468	253973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6768	5266
Autres charges			13316	12415
Total des charges d’exploitation (II) 			6953710	6319333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4857	1241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2042	145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2042	145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10539	11193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10539	11193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8497	-11048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3640	-9807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2745		15659	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83177		5440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85922		21099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	411			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76676		998	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77087		998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8835		20101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7046531		6341818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7041336		6331524	
BENEFICE OU PERTE	5195		10294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2629		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34308		2300
Total Immobilisations corporelles		8763676		267549
Total Immobilisations financières		269649		
Total Général		9070262		269849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2629
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			478124	8553102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				269649
Total Général			478124	8861988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2629			2629
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34308			34308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6805870	152129	339335	6618664
AMORTISSEMENTS Total Général	6842806	152129	339335	6655601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1385		1385	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1586239	1586239		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	928	928		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21458	21458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3193	3193		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16470	16470		
Charges constatées d’avance	35939	35939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1665612	1664227	1385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	724547	140816	458973	124758
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182234	182234		
Personnel et comptes rattachés	44027	44027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29844	29844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82871	82871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99473	99473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4363760	4363760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5907	5907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5532865	4949134	458973	124758
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200815			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel