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BILAN CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON 2017 Siren 301169546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2629	2629		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10131	10131		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25117	25117		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115676	3283	112393	112393
Constructions	3925273	2982394	942879	989158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4284315	3161875	1122440	1123390
Autres immobilisations corporelles	351922	231989	119933	135918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	155358	31731	123627	124020
Autres participations	139153		139153	139153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5492		5492	5492
Prêts				
Autres immobilisations financières	385		385	385
TOTAL (I)	9015451	6449149	2566302	2629909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47923		47923	39673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3945940		3945940	3201487
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	622917	33226	589691	618048
Autres créances	359241		359241	568847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	712438		712438	790417
Charges constatées d’avance	20983		20983	14229
TOTAL (II)	5709442	33226	5676216	5232700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14724892	6482374	8242518	7862609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	277459		279215	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102036		101509	
Réserves statutaires ou contractuelles	211431		211431	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	78596		73850	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15893		15893	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3592		5273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3056093		3157453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2000	
Provisions pour charges	137841		125423	
TOTAL (III)	137841		127423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	864031		905140	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233818		169151	
Dettes fiscales et sociales	241493		210900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12007		13824	
Autres dettes	6565		12386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5048584		4577733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8242518		7862609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4337648		3776902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	176		199	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5304953	5879683
Production vendue services			102626	125244
Chiffres d’affaires nets			5407579	6004928
				
Production stockée			744453	-346513
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2655	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23537	77550
Autres produits			181	2319
Total des produits d’exploitation (I)			6178406	5738283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4393530	4001821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8250	8856
Autres achats et charges externes			851023	762430
Impôts, taxes et versements assimilés			218953	212671
Salaires et traitements			283521	270823
Charges sociales			119619	113881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288805	276318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12418	8483
Autres charges			100	67591
Total des charges d’exploitation (II) 			6159719	5722873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18686	15410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1497	145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1497	145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19610	20083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19610	20083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18112	-19937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			574	-4527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1416		3146	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3381		6654	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4797		9800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1779			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1779			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3018		9800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6184700		5748229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6181108		5742955	
BENEFICE OU PERTE	3592		5273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2629		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35248		
Total Immobilisations corporelles		8511763		235762
Total Immobilisations financières		300781		7
Total Général		8850420		235769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2629
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70338		8677187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		400		300388
Total Général		70738	1	9015451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2629			2629
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35248			35248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6150904	298976	70339	6379541
AMORTISSEMENTS Total Général	6188780	298976	70339	6417417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				137841
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	127423	12418	2000	137841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				31731
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33226			33226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64957			64957
TOTAL GENERAL	192380	12418	2000	202798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12418	2000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	385			
Clients douteux ou litigieux	37709			
Autres créances clients	585208			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	356			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19997			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87444			
Groupe et associés	138			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251307			
Charges constatées d’avance	20983			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1003526	965432	38094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	429	429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	863602	152666	416511	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233818	233818		
Personnel et comptes rattachés	25521	25521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37697	37697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61359	61359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116916	116916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12007	12007		
Groupe et associés	3690670	3690670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6565	6565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5048584	4337648	416511	294425
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel