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BILAN CAPDIS 2022 Siren 301170692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	47673	47673		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156550	155039	1511	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2023837	257341	1766496	
Constructions	9283098	5428788	3854311	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1183066	1027894	155172	
Autres immobilisations corporelles	2065048	1464734	600314	
Immobilisations en cours	85115		85115	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2228293		2228293	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	617		617	
TOTAL (I)	17073299	8381469	8691829	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2166279	7419	2158860	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11376747	3685477	7691270	
Autres créances	1997006		1997006	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264191		264191	
Charges constatées d’avance	114119		114119	
TOTAL (II)	15918343	3692896	12225446	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32991641	12074366	20917275	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1075304			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	463524			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	805961			
Réserves statutaires ou contractuelles	63379			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1403045			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7548778			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1990161			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13350152			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5645			
Provisions pour charges	354529			
TOTAL (III)	360174			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3730960			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2308865			
Dettes fiscales et sociales	1021762			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145362			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7206950			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20917275			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6313903			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2444853			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21001423		21001423	
Production vendue biens				
Production vendue services	2205392		2205392	
Chiffres d’affaires nets	23206816		23206816	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6922	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164678	
Autres produits			17274	
Total des produits d’exploitation (I)			23395689	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18296718	
Variation de stock (marchandises)			-453618	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1398232	
Impôts, taxes et versements assimilés			170475	
Salaires et traitements			1445325	
Charges sociales			560435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			568790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40271	
Autres charges			9152	
Total des charges d’exploitation (II) 			22035779	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1359910	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			310266	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			618781	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			929047	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67985	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67985	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			861062	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2220972	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11133			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5834			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5645			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12204			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31828			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	153704			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108936			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24368769			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22378608			
BENEFICE OU PERTE	1990161			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3923			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		47673		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156550		
Total Immobilisations corporelles		13887450		936034
Total Immobilisations financières		2520367		1962
Total Général		16612040		937996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47673
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			183319	14640165
Prêts et immobilisations financières			717	
Total Immobilisations financières			293419	2228910
Total Général			476738	17073299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47673			47673
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153599	1440		155039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7788892	567350	177485	8178757
AMORTISSEMENTS Total Général	7990165	568790	177485	8381469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5645
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				354529
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	337898	45916	23640	360174
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9977		2558	7419
Sur comptes clients	3820034		134556	3685477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3830011		137114	3692896
TOTAL GENERAL	4167909	45916	160754	4053070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	617		617	
Clients douteux ou litigieux	2862	2862		
Autres créances clients	11373885	11373885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13048	13048		
T. V. A.	154821	154821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	621676	621676		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1207461	1207461		
Charges constatées d’avance	114119	114119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13488490	13487873	617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2444853	2444853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1286108	393061	832385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2308865	2308865		
Personnel et comptes rattachés	471108	471108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227604	227604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259664	259664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63387	63387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145362	145362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7206950	6313903	832385	60662
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	450964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23942			
Location, charges locatives et de copropriété	2019			
Personnel extérieur à l’entreprise	107610			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98640			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1166021			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1398232			
Taxe professionnelle	32829			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	137646			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	170475			
Montant de la TVA. collectée	3392625			
Total TVA. déductible sur biens et services	2802422			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	37