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BILAN CAPDIS 2021 Siren 301170692
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 47673 47673
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 156550 153599 2951
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1539579 244282 1295297
Constructions 8998085 5083606 3914479
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1179551 987944 191607
Autres immobilisations corporelles 2145676 1473061 672615
Immobilisations en cours 24559 24559
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2519033 2519033
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1334 1334
TOTAL (I) 16612040 7990165 8621876
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1712661 9977 1702684
Avances et acomptes versés sur commandes 26177 26177
Clients et comptes rattachés 10126203 3820034 6306170
Autres créances 1410409 1410409
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 524990 524990
Charges constatées d’avance 122263 122263
TOTAL (II) 13922702 3830011 10092692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 30534742 11820175 18714567
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1062195
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 463524
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 702885
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 1351313
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 7316679
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1052636
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 11949232
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 23640
Provisions pour charges 314258
TOTAL (III) 337898
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2336474
Emprunts et dettes financières divers (4) 1123
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1664261
Dettes fiscales et sociales 780717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1644863
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6427437
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 18714567
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5144885
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 600000
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 17322339 17322339
Production vendue biens
Production vendue services 1807163 1807163
Chiffres d’affaires nets 19129502 19129502
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5826
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27649
Autres produits 35562
Total des produits d’exploitation (I) 19198538
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13558710
Variation de stock (marchandises) 1057995
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1180498
Impôts, taxes et versements assimilés 172978
Salaires et traitements 1328600
Charges sociales 491891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 507118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 274530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 55533
Autres charges 46486
Total des charges d’exploitation (II) 18674339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 524199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 230
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 182647
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 182876
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 71422
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 71422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 111455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 635654
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 128249
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 505000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 633249
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 15154
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 17788
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 32942
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 600307
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 183326
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20014664
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18962028
BENEFICE OU PERTE 1052636
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 47673
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 156550
Total Immobilisations corporelles 13331926 962026
Total Immobilisations financières 2520367
Total Général 16056517 962026
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 47673
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 156550
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 92703 313799 13887450
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2520367
Total Général 92703 313799 16612040
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 47673 47673
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 141604 11995 153599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7589780 495123 296011 7788892
AMORTISSEMENTS Total Général 7779058 507118 296011 7990165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 23640
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 314258
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 306435 55533 24070 337898
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 7523 2454 9977
Sur comptes clients 3547958 272076 3820034
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3555481 274530 3830011
TOTAL GENERAL 3861916 330063 24070 4167909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 330063 24070
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1334 1334
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 10126203 10126203
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 43916 43916
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 567776 567776
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 798717 798717
Charges constatées d’avance 122263 122263
TOTAL ETAT DES CREANCES 11660208 11658875 1334
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 600000 600000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1736474 453923 1150688 131863
Emprunts et dettes financières divers 1123 1123
Fournisseurs et comptes rattachés 1664261 1664261
Personnel et comptes rattachés 262545 262545
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 171192 171192
Impôts sur les bénéfices 61342 61342
T.V.A. 221973 221973
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 63664 63664
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1644863 1644863
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6427437 5144885 1150688 131863
Emprunts souscrits en cours d’exercice 662718
Emprunts remboursés en cours d’exercice 473472
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 25100
Location, charges locatives et de copropriété 21434
Personnel extérieur à l’entreprise 94147
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 122632
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 917186
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1180498
Taxe professionnelle 34886
Autres impôts, taxes et versements assimilés 138092
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 172978
Montant de la TVA. collectée 2717382
Total TVA. déductible sur biens et services 2015761
Effectif moyen du personnel 37
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 37