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BILAN CAPDIS 2020 Siren 301170692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	47673	47673		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156550	141604	14946	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1539579	229535	1310043	
Constructions	8608565	5011187	3597378	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1179551	938843	240708	
Autres immobilisations corporelles	1912865	1410215	502649	
Immobilisations en cours	91367		91367	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2519033		2519033	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1334		1334	
TOTAL (I)	16056516	7779058	8277459	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2770656	7523	2763133	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9544964	3547958	5997006	
Autres créances	1365166		1365166	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	419327		419327	
Charges constatées d’avance	202348		202348	
TOTAL (II)	14602461	3555481	11046980	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30658977	11334539	19324438	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1266569			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	463524			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	611843			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1320683			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7103807			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	934725			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11701150			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23640			
Provisions pour charges	282795			
TOTAL (III)	306435			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3355786			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1278			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2370687			
Dettes fiscales et sociales	723808			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	865294			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7316853			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19324438			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6194790			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1807191			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16032068		16032068	
Production vendue biens				
Production vendue services	1702151		1702151	
Chiffres d’affaires nets	17734219		17734219	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21374	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30257	
Autres produits			5367	
Total des produits d’exploitation (I)			17791217	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13799366	
Variation de stock (marchandises)			-644061	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1147353	
Impôts, taxes et versements assimilés			156937	
Salaires et traitements			1269819	
Charges sociales			453761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			226332	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17257	
Autres charges			17593	
Total des charges d’exploitation (II) 			16916010	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			875207	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			230	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120986	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121215	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60608	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60608	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60607	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			935815	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89050			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33058			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1212			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120896			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121986			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18034541			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17099816			
BENEFICE OU PERTE	934725			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8926			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		47673		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156550		
Total Immobilisations corporelles		12188935		1391965
Total Immobilisations financières		2520367		
Total Général		14913525		1391965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47673
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156550
Virement postes immobilisations corporelles en cours		42066		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42066	206908	13331926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2520367
Total Général		42066	206908	16056516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47673			47673
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109780	31824		141604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7356861	439827	206908	7589780
AMORTISSEMENTS Total Général	7514314	471652	206908	7779058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23640
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				282795
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	297431	17257	8253	306435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20601		13078	7523
Sur comptes clients	3321625	226332		3547958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3342226	226332	13078	3555481
TOTAL GENERAL	3639657	243589	21331	3861916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1334		1334	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9544964	9544964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	749	749		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43079	43079		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	567776	567776		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	753562	753562		
Charges constatées d’avance	202348	202348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11113811	11112477	1334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1800000	1800000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1555786	433723	1048456	102347
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2370687	2370687		
Personnel et comptes rattachés	293383	293383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148108	148108		
Impôts sur les bénéfices	10142	10142		
T.V.A.	189186	189186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82989	82989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1278	1278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	865294	865294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7316853	6194790	1048456	102347
Emprunts souscrits en cours d’exercice	930000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	597702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25940			
Location, charges locatives et de copropriété	22401			
Personnel extérieur à l’entreprise	86709			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	112231			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	900073			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1147353			
Taxe professionnelle	31195			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	125742			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	156937			
Montant de la TVA. collectée	2608731			
Total TVA. déductible sur biens et services	2058880			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel