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BILAN CAPDIS 2019 Siren 301170692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	47673	47673		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156550	109780	46771	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1539579	213992	1325587	
Constructions	7630167	4782890	2847277	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1052064	889477	162587	
Autres immobilisations corporelles	1925059	1470502	454557	
Immobilisations en cours	42066		42066	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2519033		2519033	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1334		1334	
TOTAL (I)	14913525	7514314	7399211	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2126596	20601	2105995	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10467140	3321625	7145515	
Autres créances	1895149		1895149	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450000		450000	
Disponibilités	165322		165322	
Charges constatées d’avance	64356		64356	
TOTAL (II)	15168563	3342226	11826337	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30082088	10856540	19225548	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1272898			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	463524			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	605278			
Réserves statutaires ou contractuelles	63379			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1208119			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7044728			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114831			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10772756			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23640			
Provisions pour charges	273791			
TOTAL (III)	297431			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3683040			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33252			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2594435			
Dettes fiscales et sociales	840558			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	970321			
Produits constatés d’avance (2)	33756			
TOTAL (IV)	8155361			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19225548			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7426588			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2464363			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15496483		15496483	
Production vendue biens				
Production vendue services	1694516		1694516	
Chiffres d’affaires nets	17190999		17190999	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7029	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12016	
Autres produits			19238	
Total des produits d’exploitation (I)			17229281	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13700920	
Variation de stock (marchandises)			-333758	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1234158	
Impôts, taxes et versements assimilés			182993	
Salaires et traitements			1187027	
Charges sociales			508399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			430314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			171669	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18907	
Autres charges			78609	
Total des charges d’exploitation (II) 			17179236	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50044	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			146463	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146560	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61307	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61307	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85253	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135298	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100917			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47663			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9368			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57171			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91408			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111875			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17524420			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17409589			
BENEFICE OU PERTE	114831			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7923			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		47673		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149350		7200
Total Immobilisations corporelles		11767669		615974
Total Immobilisations financières		2721407		
Total Général		14686099		623174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47673
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13714	180994	12188935
Prêts et immobilisations financières			2897	
Total Immobilisations financières			201040	2520367
Total Général		13714	382034	14913525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47673			47673
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77959	31821		109780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7129994	398493	171625	7356861
AMORTISSEMENTS Total Général	7255625	430314	171625	7514314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23640
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				273791
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	282617	14814		297431
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14234	6367		20601
Sur comptes clients	3156324	165302		3321625
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3170558	171669		3342226
TOTAL GENERAL	3453175	186483		3639657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1334		1334	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10467140	10467140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	867	867		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31513	31513		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1200	1200		
Divers				
Groupe et associés	567776	567776		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1293793	1293793		
Charges constatées d’avance	64356	64356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12427979	12426645	1334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3683040	2954267	728774	
Emprunts et dettes financières divers	33252	33252		
Fournisseurs et comptes rattachés	2594435	2594435		
Personnel et comptes rattachés	262132	262132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158962	158962		
Impôts sur les bénéfices	83864	83864		
T.V.A.	250089	250089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85511	85511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	970321	970321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33756	33756		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8155361	7426588	728774	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	507651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27986			
Location, charges locatives et de copropriété	48212			
Personnel extérieur à l’entreprise	84501			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106966			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	966493			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1234158			
Taxe professionnelle	55911			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	127082			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	182993			
Montant de la TVA. collectée	2929083			
Total TVA. déductible sur biens et services	2080667			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	37