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BILAN CAPDIS 2018 Siren 301170692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	47673	47673		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149350	77959	71391	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1520646	198893	1321754	
Constructions	7374124	4509485	2864639	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1080704	897066	183638	
Autres immobilisations corporelles	1788794	1524550	264244	
Immobilisations en cours	3400		3400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2717177		2717177	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4230		4230	
TOTAL (I)	14686099	7255625	7430473	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1792838	14234	1778604	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9340416	3156324	6184092	
Autres créances	2579235		2579235	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450000		450000	
Disponibilités	713732		713732	
Charges constatées d’avance	64325		64325	
TOTAL (II)	14940545	3170558	11769986	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29626644	10426183	19200461	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1265203			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	463524			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	585447			
Réserves statutaires ou contractuelles	7590368			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	547380			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198309			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10650230			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23640			
Provisions pour charges	258977			
TOTAL (III)	282617			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3956575			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33252			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1249161			
Dettes fiscales et sociales	1045182			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1949688			
Produits constatés d’avance (2)	33756			
TOTAL (IV)	8267614			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19200461			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7183473			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2431260			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20722817		20722817	
Production vendue biens				
Production vendue services	960343		960343	
Chiffres d’affaires nets	21683160		21683160	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1066337	
Autres produits			18024	
Total des produits d’exploitation (I)			22767521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16678658	
Variation de stock (marchandises)			-75163	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1349755	
Impôts, taxes et versements assimilés			323504	
Salaires et traitements			2020882	
Charges sociales			772110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			494925	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1144648	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36745	
Autres charges			73045	
Total des charges d’exploitation (II) 			22819110	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51590	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4815	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			230489	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			235304	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60438	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60438	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			174866	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123277	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9124			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	203225			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	212350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41076			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1045			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42121			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170228			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95196			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23215174			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23016865			
BENEFICE OU PERTE	198309			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112023			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	54402			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47673
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61824		87526
Total Immobilisations corporelles		4171271		9799825
Total Immobilisations financières		529660		2449361
Total Général		4762756		12384386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47673
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2203428	11767668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			257615	2721407
Total Général			2461043	14686099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47673			47673
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	247912	30047	200000	77959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8654432	464879	1989318	7129994
AMORTISSEMENTS Total Général	8950018	494926	2189318	7255625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				23640
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				258972
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	466044	36745	220172	282617
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	287135		272901	14234
Sur comptes clients	3002702	1144648	991026	3156324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3289837	1144648	1263928	3170558
TOTAL GENERAL	3755881	1181393	1484100	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4230			
Clients douteux ou litigieux	9340416			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	142			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2529175			
Charges constatées d’avance	64325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11988206	11983975	4230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2433994	2433994		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1522581	438440	1084141	
Emprunts et dettes financières divers	33252	33252		
Fournisseurs et comptes rattachés	1249161	1249161		
Personnel et comptes rattachés	252998	252998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137040	137040		
Impôts sur les bénéfices	82682	82682		
T.V.A.	494263	494263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78199	78199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1949688	1949688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33756	33756		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8267614	7183473	1084141	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	595295			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37696			
Location, charges locatives et de copropriété	98199			
Personnel extérieur à l’entreprise	49044			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100884			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1063933			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1349755			
Taxe professionnelle	98896			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	224608			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	323504			
Montant de la TVA. collectée	4268200			
Total TVA. déductible sur biens et services	3757481			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40