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BILAN CAPDIS 2017 Siren 301170692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	61823	20542	41281	53645
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	251694		251694	251694
Constructions	2172200	1793401	378799	496536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	748873	681507	67365	73609
Autres immobilisations corporelles	995102	906118	88984	131063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	131067		131067	130989
Autres participations	398067		398067	278067
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	525		525	525
TOTAL (I)	4759355	3401570	1357784	1416132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	566231	31315	534915	636128
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2312720	769877	1542843	1554801
Autres créances	622765		622765	1149222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	550000
Disponibilités	551602		551602	429078
Charges constatées d’avance	32986		32986	34773
TOTAL (II)	4486306	801192	3685113	4354004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9245661	4202763	5042898	5770136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	321491		325817	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	484883		484883	
Réserves statutaires ou contractuelles	80182		80182	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2132063		2348636	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37608		-222235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3548122		3590056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			38049	
Provisions pour charges	50456		79437	
TOTAL (III)	50456		117486	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352280		463649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14602		14602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414489		701356	
Dettes fiscales et sociales	197332		207874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	431118		636445	
Produits constatés d’avance (2)	34497		38666	
TOTAL (IV)	1444320		2062594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5042898		5770136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1204132		1715245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4780507	4763420
Production vendue biens			413346	417345
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5193854	5180766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315006	259331
Autres produits			6018	3568
Total des produits d’exploitation (I)			5514879	5455665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3770953	4009320
Variation de stock (marchandises)			99842	11358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55933	47360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			514277	545076
Impôts, taxes et versements assimilés			29875	42286
Salaires et traitements			476668	368240
Charges sociales			146639	149745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196692	197850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			278529	286090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10980
Autres charges			3702	3246
Total des charges d’exploitation (II) 			5573114	5671554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58235	-215889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1137	934
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6176	7926
Autres intérêts et produits assimilés			7415	42019
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14730	50880
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10416	10226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10416	10226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4313	40653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53922	-175235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	28449			
Total des produits exceptionnels (VII)	28449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12135		47000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12135		47000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16314		-47000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5558058		5506546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5595666		5728781	
BENEFICE OU PERTE	-37608		-222235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	117486		67030	50456
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50456
Total Provisions pour risques et charges	117486		67030	50456
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29944	1370		31315
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	799088	278529	276425	801192
TOTAL GENERAL	916574	278529	343455	851648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		278529	315006	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28449	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	525			
Clients douteux ou litigieux	846864			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	906			
T. V. A.	23665			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	598194			
Charges constatées d’avance	32986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2968998	2968472	525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel