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BILAN ASSISTANCE TECHNIQUE & COMMERCIALISATION 2021 Siren 301190757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	552508	368075	184433	236284
Concessions, brevets et droits similaires	200689	181705	18985	28211
Fonds commercial	325203		325203	325203
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1019809	538068	481741	486845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4041267	2712169	1329098	1452240
Autres immobilisations corporelles	867163	653871	213292	214719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	830938		830938	830938
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39064		39064	43952
TOTAL (I)	7876641	4453888	3422753	3618392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1429925		1429925	1088400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	506674		506674	408938
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13577		13577	9091
Clients et comptes rattachés	4760531	181271	4579260	4528885
Autres créances	1569915		1569915	1805004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27470		27470	47679
Disponibilités	3309895		3309895	5685255
Charges constatées d’avance	40023		40023	70231
TOTAL (II)	11658010	181271	11476738	13643483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1580		1580	28112
TOTAL GENERAL (0 à V)	19536230	4635159	14901071	17289987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	191360		191360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19137		19137	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7979994		8169973	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1290290		985222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9480781		9365691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	480761		594206	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	480761		594206	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2357758		4852661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	292230		458342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39314			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1815656		1575001	
Dettes fiscales et sociales	401279		405658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16477		38423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4922714		7330085	
(V)	16815		5	
TOTAL GENERAL (I à V)	14901071		17289987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3317197		5251256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108673		8734	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	617267	12240788	12858054	12418487
Production vendue services	1273139		1273139	1278474
Chiffres d’affaires nets	1890406	12240788	14131193	13696961
				
Production stockée			97736	25000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60619	43297
Autres produits			27128	18383
Total des produits d’exploitation (I)			14316676	13783641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4812435	4126274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-341525	36051
Autres achats et charges externes			6376581	5687421
Impôts, taxes et versements assimilés			91945	145643
Salaires et traitements			1448339	1448382
Charges sociales			569706	567014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499215	491232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128845	2129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15260	136938
Total des charges d’exploitation (II) 			13600800	12641084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			715876	1142557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			293496	37100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34724	17325
Reprises sur provisions et transferts de charges			28112	7737
Différences positives de change			226152	4850
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			582483	67012
Dotations financières sur amortissements et provisions			1580	28112
Intérêts et charges assimilées			29462	30330
Différences négatives de change			14054	95802
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45096	154244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			537387	-87232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1253264	1055325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19596		35416	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	925		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	86913			
Total des produits exceptionnels (VII)	107434		35816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82056		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			86913	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82141		86973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25293		-51157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11733		18947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15006594		13886470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13716304		12901248	
BENEFICE OU PERTE	1290290		985222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60619		43297	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		541395		11113
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		525892		
Total Immobilisations corporelles		5652459		297436
Total Immobilisations financières		874890		113236
Total Général		7594636		421786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				552508
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				525892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21656	5928239
Prêts et immobilisations financières			118125	
Total Immobilisations financières			118125	870002
Total Général			139781	7876641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	305111	62964		368075
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172478	9227		181705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3498655	427024	21571	3904108
AMORTISSEMENTS Total Général	3976244	499215	21571	4453888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1580
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				479181
Total Provisions pour risques et charges	594206	1580	115025	480761
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52426	128845		181271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52426	128845		181271
TOTAL GENERAL	646632	130425	115025	662032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128845		
                                             - Financières		1580	28112	
                                            - Exceptionnelles			86913	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39064		39064	
Clients douteux ou litigieux	188645	188645		
Autres créances clients	4571886	4571886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10584	10584		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	164437	164437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	862296	833437	28859	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	532599	532599		
Charges constatées d’avance	40023	40023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6409533	6341610	67923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108673	108673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2249085	682882	1566203	
Emprunts et dettes financières divers	654	654		
Fournisseurs et comptes rattachés	1815656	1815656		
Personnel et comptes rattachés	228515	228515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126718	126718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9305	9305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36740	36740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	291577	291577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16477	16477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4883400	3317197	1566203	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2594842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28