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BILAN AERAULIQUE-THERMIQUE-INDUSTRIE-BATIMENT 2019 Siren 301192100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	941		941	941
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	116396	75101	41294	37314
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12643	11494	1149	788
Autres immobilisations corporelles	255935	198312	57623	86341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16595		16595	17180
TOTAL (I)	402511	284908	117603	142567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	369467		369467	262927
Avances et acomptes versés sur commandes				8726
Clients et comptes rattachés	3413586	94343	3319243	2777808
Autres créances	159801		159801	199929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	591774		591774	709101
Charges constatées d’avance	46032		46032	62609
TOTAL (II)	4580662	94343	4486319	4021102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4983174	379251	4603923	4163669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	77000		77000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700		7700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1075888		1065432	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380316		340455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3292		3651	
TOTAL (I)	1544196		1494239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6140		50560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	335884		2383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2205586		2182897	
Dettes fiscales et sociales	443919		403514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68195		25339	
Produits constatés d’avance (2)			4734	
TOTAL (IV)	3059726		2669430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4603923		4163669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3059726		2664038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	748		726	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13930099	12705325
Production vendue biens				
Production vendue services			122912	142200
Chiffres d’affaires nets			14053011	12847525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35451	39027
Autres produits			10841	12028
Total des produits d’exploitation (I)			14099304	12898581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9967354	9122985
Variation de stock (marchandises)			-106539	-79329
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1915603	1716340
Impôts, taxes et versements assimilés			67985	66162
Salaires et traitements			1109510	1056976
Charges sociales			508761	451663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46692	47988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			21836	4888
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4955	5
Total des charges d’exploitation (II) 			13536160	12387681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			563144	510899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	1015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128	1015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7493	14668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7493	14668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7364	-13653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			555779	497246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4023	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2462	
Total des produits exceptionnels (VII)	1085		6486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			926	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16756		926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15671		5559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159792		162350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14100518		12906082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13720202		12565626	
BENEFICE OU PERTE	380316		340455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103532		13805
Total Immobilisations corporelles		260468		9538
Total Immobilisations financières		17180		
Total Général		381182		23343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1429		268578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		585		16595
Total Général		2014		402511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65276	9825		75101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173338	36866	398	209806
AMORTISSEMENTS Total Général	238614	46692	398	284908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3292
Total Provisions réglementées	3651	726	1085	3292
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85720	21836	13213	94343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85720	21836	13213	94343
TOTAL GENERAL	89371	22563	14299	97635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21836	13213	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		726	1085	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16595		16595	
Clients douteux ou litigieux	136088	136088		
Autres créances clients	3277497	3277497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140874	140874		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9603	9603		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8523	8523		
Charges constatées d’avance	46032	46032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3636015	3619420	16595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	748	748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5392	5392		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2205586	2205586		
Personnel et comptes rattachés	145896	145896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100164	100164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180109	180109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17748	17748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	335884	335884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68195	68195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3059726	3059726		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23