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BILAN SOC DKS3 2018 Siren 301073490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35000	10500	24500	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	653	653		
Fonds commercial	57931		57931	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9261	8945	316	
Autres immobilisations corporelles	47929	44434	3495	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28041		28041	
TOTAL (I)	178816	64533	114283	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33974		33974	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	118854		118854	
Marchandises	33309		33309	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127283	12852	114431	
Autres créances	32054		32054	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19668		19668	
Charges constatées d’avance	2094		2094	
TOTAL (II)	367237	12852	354384	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	546052	77385	468667	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20733			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2073			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116163			
Report à nouveau	124870			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6464			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270303			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8071			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59455			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60904			
Dettes fiscales et sociales	66903			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3031			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198364			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	468667			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	680907		680907	
Production vendue services	406		406	
Chiffres d’affaires nets	681313		681313	
				
Production stockée			-8871	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2640	
Autres produits			1818	
Total des produits d’exploitation (I)			676900	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154216	
Variation de stock (marchandises)			11123	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76708	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24031	
Autres achats et charges externes			173543	
Impôts, taxes et versements assimilés			6300	
Salaires et traitements			161411	
Charges sociales			55110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			906	
Total des charges d’exploitation (II) 			669539	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7361	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1946	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1946	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1946	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5415	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1181			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	676900			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	670436			
BENEFICE OU PERTE	6464			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2640			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58584		
Total Immobilisations corporelles		56421		1312
Total Immobilisations financières		28041		
Total Général		178046		1312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			543	57191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28041
Total Général			543	178816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7000	3500		10500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	653			653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51231	2691	543	53379
AMORTISSEMENTS Total Général	58884	6191	543	64533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12852			12852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12852			12852
TOTAL GENERAL	12852			12852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28041		28041	
Clients douteux ou litigieux	7874		7874	
Autres créances clients	119409	119409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15280	15280		
T. V. A.	15136	15136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1638	1638		
Charges constatées d’avance	2094	2094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189472	153558	35915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	883	883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7188	7188		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60904	60904		
Personnel et comptes rattachés	23289	23289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16942	16942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24403	24403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2269	2269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59455	59453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3031	3031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198364	198364		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11840			
Location, charges locatives et de copropriété	59819			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44645			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57240			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173543			
Taxe professionnelle	1901			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4399			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6300			
Montant de la TVA. collectée	134998			
Total TVA. déductible sur biens et services	56058			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5