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BILAN SOC DKS3 2016 Siren 301073490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	35000	3500	31500	
Concessions, brevets et droits similaires	653	653		
Fonds commercial	57931		57931	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9261	8165	1096	
Autres immobilisations corporelles	47160	40531	6629	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28041		28041	
TOTAL (I)	178046	52850	125196	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77508		77508	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	96308		96308	
Marchandises	61730		61730	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147238	12852	134386	
Autres créances	28180		28180	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21954		21954	
Charges constatées d’avance	3000		3000	
TOTAL (II)	435919	12852	423067	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	613965	65702	548263	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20733			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2073			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116163			
Report à nouveau	110130			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6676			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255776			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32022			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65488			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138955			
Dettes fiscales et sociales	54251			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1771			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292487			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	548263			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292487			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	873			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	684150		684150	
Production vendue services	137	635	772	
Chiffres d’affaires nets	684287	635	684922	
				
Production stockée			12053	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13549	
Autres produits			1861	
Total des produits d’exploitation (I)			712385	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153436	
Variation de stock (marchandises)			-61730	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211943	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-763	
Autres achats et charges externes			162241	
Impôts, taxes et versements assimilés			6205	
Salaires et traitements			174757	
Charges sociales			49908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271	
Total des charges d’exploitation (II) 			702629	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9756	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3616	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3616	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3616	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6140	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1485			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1485			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2021			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	712385			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	705709			
BENEFICE OU PERTE	6676			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	141			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58584		
Total Immobilisations corporelles		56421		
Total Immobilisations financières		28041		
Total Général		178046		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28041
Total Général				178046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3500		3500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	653			653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45835	2861		48696
AMORTISSEMENTS Total Général	46488	6361		52850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26260		13408	12852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26260		13408	12852
TOTAL GENERAL	26260		13408	12852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28041			
Clients douteux ou litigieux	25080			
Autres créances clients	122159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12624			
T. V. A.	14704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	852			
Charges constatées d’avance	3000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	206459	153338	53121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	873	873		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31149	31149		
Emprunts et dettes financières divers	22	22		
Fournisseurs et comptes rattachés	138955	138955		
Personnel et comptes rattachés	15891	15891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27203	27203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8468	8468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2690	2690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65465	65465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1771	1771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292487	292487		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18582			
Location, charges locatives et de copropriété	59797			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10294			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73567			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162241			
Taxe professionnelle	2555			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3650			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6205			
Montant de la TVA. collectée	107291			
Total TVA. déductible sur biens et services	92244			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7