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BILAN ROBERT THEBAULT 2021 Siren 301029922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104887	52287	52600	1482
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52068	46882	5186	6383
Constructions	1771770	1442979	328791	22514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14275475	12770555	1504920	1511782
Autres immobilisations corporelles	1584777	1394842	189935	218539
Immobilisations en cours	2741477	138095	2603382	430514
Avances et acomptes	46000		46000	436080
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5531000		5531000	5531000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2580		2580	2400
TOTAL (I)	26262484	15845641	10416843	8313142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1033743		1033743	813836
En cours de production de biens	572682		572682	459055
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2217657	42094	2175563	1940323
Marchandises	481191	3949	477242	532750
Avances et acomptes versés sur commandes	8109		8109	3682
Clients et comptes rattachés	2757634	5745	2751889	3201456
Autres créances	386950		386950	618435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5445446		5445446	2958649
Charges constatées d’avance	98244		98244	62620
TOTAL (II)	13001655	51787	12949868	10590806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39264139	15897428	23366711	18903948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1384960		1384960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5147347		5147347	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	138496		138496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7299093		7801616	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	633997		497418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	207991		127516	
TOTAL (I)	14811885		15097354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86250		40750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86250		40750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4785844		392	
Emprunts et dettes financières divers (4)			500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1977526		1482019	
Dettes fiscales et sociales	1370390		1312145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			29426	
Autres dettes	334815		441862	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8468576		3765844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23366711		18903948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4397148		3765844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130		392	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1005588	6688	1012276	1023445
Production vendue biens	16062636	4909	16067545	14161705
Production vendue services	1045625	108	1045734	974613
Chiffres d’affaires nets	18113849	11705	18125555	16159762
				
Production stockée			368446	-555416
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108424	100662
Autres produits			6685	1093
Total des produits d’exploitation (I)			18616442	15706768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			892848	988415
Variation de stock (marchandises)			51770	-178510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4839531	3641417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-219907	-65863
Autres achats et charges externes			4083673	3503907
Impôts, taxes et versements assimilés			404879	479748
Salaires et traitements			4890859	4408668
Charges sociales			2179784	1913121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366606	362414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			45500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46042	22725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125	26
Total des charges d’exploitation (II) 			17581709	15076067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1034733	630701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6997	5473
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6997	5473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15440	4334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15440	4334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8443	1139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1026290	631840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			49760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7133		5800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9886		76762	
Total des produits exceptionnels (VII)	17019		132322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8304			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1595		1416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90361		12966	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100260		14382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83240		117940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15543			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	293509		252362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18640458		15844563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18006461		15347145	
BENEFICE OU PERTE	633997		497418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281382		78466
Total Immobilisations corporelles		18501940		2827742
Total Immobilisations financières		5533400		180
Total Général		24316723		2906388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			102512	257336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		436080	422034	20471568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5533580
Total Général		436080	524547	26262484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127452	27348	102512	52287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15738034	339259	422034	15655259
AMORTISSEMENTS Total Général	15865486	366606	524547	15707546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				122374
Total Provisions réglementées	127516	90361	9886	207991
Provisions pour litiges				86250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40750	45500		86250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	138095			138095
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22725	46042	22725	46042
Sur comptes clients	5745			5745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166565	46042	22725	189882
TOTAL GENERAL	334831	181903	32611	484124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91542	22725	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		90361	9886	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2580		2580	
Clients douteux ou litigieux	6894	6894		
Autres créances clients	2750740	2750740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4997	4997		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86421	86421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	198585	198585		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96047	96047		
Charges constatées d’avance	98244	98244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3245408	3242828	2580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130	130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4785714	714286	2857143	1214286
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1977526	1977526		
Personnel et comptes rattachés	546233	546233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	574667	574667		
Impôts sur les bénéfices	81716	81716		
T.V.A.	81754	81754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86020	86020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	334815	334815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8468576	4397148	2857143	1214286
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel