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BILAN PERMASWAGE 2016 Siren 301052882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1215407	1201743	13665	72999
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	815177		815177	105256
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	495393	102176	393217	396227
Constructions	2541712	2364654	177058	198339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12406905	10758426	1648478	2045892
Autres immobilisations corporelles	3834954	2931696	903258	1039117
Immobilisations en cours	111031		111031	
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	181300		181300	158122
Autres immobilisations financières	2783		2783	2932
TOTAL (I)	21604663	17358696	4245967	4018883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2542988	211946	2331042	2610113
En cours de production de biens	845517	1608	843909	799950
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1759335	642371	1116964	2052615
Marchandises	3102314	351670	2750644	3157640
Avances et acomptes versés sur commandes	10035		10035	2529
Clients et comptes rattachés	14473186	21402	14451784	9819397
Autres créances	37608910		37608910	20991919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				40302
Charges constatées d’avance	42931		42931	140998
TOTAL (II)	60385217	1228997	59156220	39615464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	451823		451823	51946
TOTAL GENERAL (0 à V)	82441704	18587693	63854011	43686293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2906250		2906250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	421406		421406	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29874250		20487426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12060206		9386824	
Subventions d’investissement	32716		36384	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45294827		33238289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	794274		84192	
Provisions pour charges	394804		268498	
TOTAL (III)	1189078		352691	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2217904		596227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	454676		570860	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10637462		6007019	
Dettes fiscales et sociales	3040744		2726638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	524688		128984	
Produits constatés d’avance (2)	7253			
TOTAL (IV)	16882726		10029728	
(V)	487379		65585	
TOTAL GENERAL (I à V)	63854011		43686293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9302763	19816390	29119153	24421089
Production vendue biens	17752501	21747950	39500451	32062659
Production vendue services	2697951		2697951	445663
Chiffres d’affaires nets	29753215	41564340	71317556	56929412
				
Production stockée			-471230	-113231
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161321	100589
Autres produits			202	1708
Total des produits d’exploitation (I)			71007849	56922477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27808434	20958329
Variation de stock (marchandises)			205511	-695390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5968694	5636167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			363197	-286462
Autres achats et charges externes			4766082	4504772
Impôts, taxes et versements assimilés			991859	846637
Salaires et traitements			5905661	5599552
Charges sociales			2608311	2416872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			710405	757796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			623004	-793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126305	113866
Autres charges			444	1175
Total des charges d’exploitation (II) 			50077908	39852520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20929941	17069958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2205	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1867424	2172082
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1869629	2172094
Dotations financières sur amortissements et provisions			399877	-66923
Intérêts et charges assimilées			278030	52085
Différences négatives de change			2178168	4822263
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2856075	4807425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-986446	-2635330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19943494	14434627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16626		10358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5668		291	
Reprises sur provisions et transferts de charges			46400	
Total des produits exceptionnels (VII)	22294		57049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7090		2789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11176		5303	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	310192		32246	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	328457		40339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-306164		16710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	982930		692338	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6594195		4372176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72899771		59151621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60839565		49764798	
BENEFICE OU PERTE	12060206		9386824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1299622		750161
Total Immobilisations corporelles		19522401		231105
Total Immobilisations financières		161054		23028
Total Général		20983077		1004294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19199		2030584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36431	327079	19389995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				184083
Total Général		55630	327078	21604663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1121366	80376		1201743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15842827	630029	315902	16156953
AMORTISSEMENTS Total Général	16964193	710405	315902	17358696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				342451
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				451823
Provisions pour pensions et obligations similaires				394804
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	352691	920579	84193	1189078
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	669774	537821		1207595
Sur comptes clients	20345	1057		21402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	690119	538878		1228997
TOTAL GENERAL	1042810	1459458	84193	2418075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1007633	32246	
                                             - Financières		451823	51946	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	181300		181300	
Autres immobilisations financières	2783		2783	
Clients douteux ou litigieux	21402		21402	
Autres créances clients	14451784	14451784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109091	109091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37496160	37496160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3659	3659		
Charges constatées d’avance	42931	42931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52309111	52103626	205485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10637462	10637462		
Personnel et comptes rattachés	1641804	1641804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1073576	1073576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	325364	325364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2217904	2217904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	524688	524688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7253	7253		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16428050	16428050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel