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BILAN LYSEO 2021 Siren 301010492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6431783		6431783	6431783
Concessions, brevets et droits similaires	148249	132086	16163	16163
Fonds commercial	37919	37919		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	274408		274408	274408
Constructions	1206891	597944	608947	646816
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172297	169599	2697	11735
Autres immobilisations corporelles	2027696	1209336	818360	1019950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1868915	219153	1649762	1649762
Créances rattachées à des participations	87707		87707	87707
Autres titres immobilisés				
Prêts	177488		177488	76876
Autres immobilisations financières	63959		63959	64374
TOTAL (I)	12497317	2366040	10131277	10279578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1735		1735	1159
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32288543	255431	32033112	13255412
Autres créances	3210050		3210050	2380448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2267304		2267304	1668682
Charges constatées d’avance	118205		118205	98858
TOTAL (II)	37885840	255431	37630408	17404561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50383157	2621471	47761686	27684139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8979801		8897765	
Report à nouveau	73163		73163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2659951		82035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12856916		10196965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3457947		3715314	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	406082		129164	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19872800		7741525	
Dettes fiscales et sociales	5174577		2497074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9967	
Autres dettes	5944633		3374672	
Produits constatés d’avance (2)	48728		19454	
TOTAL (IV)	34904769		17487174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47761686		27684139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34498687		16403916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	67522860	7783285	75306145	32222605
Chiffres d’affaires nets	67522860	7783285	75306145	32222605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168650	259495
Autres produits			130335	137609
Total des produits d’exploitation (I)			75605132	32619709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-576	3014
Autres achats et charges externes			66325305	27324465
Impôts, taxes et versements assimilés			275713	261560
Salaires et traitements			3165086	3007391
Charges sociales			1497435	1436358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251233	258446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84921	11036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			279720	308435
Total des charges d’exploitation (II) 			71878839	32610708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3726292	9001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			152627	249500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4902	7842
Autres intérêts et produits assimilés			4419	4335
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			133948	22835
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295898	284512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29491	26993
Différences négatives de change				6831
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29491	33825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			266407	250687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3992700	259688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8143		109526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8143		170172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101940		236968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			87050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23806	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101940		347825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93796		-177653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	263381			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	975571			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75909174		33074394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73249223		32992358	
BENEFICE OU PERTE	2659951		82035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7529		9035	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102329		167270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24999		124999	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6431783		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186170		
Total Immobilisations corporelles		3678558		2735
Total Immobilisations financières		2097874		130854
Total Général		12394385		133589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6431783
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3681294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30657	2198071
Total Général			30657	12497317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170007			170007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1725647	251233		1976880
AMORTISSEMENTS Total Général	1895654	251233		2146887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	87707	87707		
Prêts	177488	177488		
Autres immobilisations financières	63959	63959		
Clients douteux ou litigieux	281946	281946		
Autres créances clients	32006598	32006598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11667	11667		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1929	1929		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1906491	1906491		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500000	500000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	789964	789964		
Charges constatées d’avance	118206	118206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35945955	35945955		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3853	3853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3454095	471632	2982462	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19872801	19872801		
Personnel et comptes rattachés	832093	832093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	890642	890642		
Impôts sur les bénéfices	943113	943113		
T.V.A.	2355936	2355936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152794	152794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	668892	668892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5275741	5275741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48728	48728		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34498687	34498687	2982462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59374			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	317806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	69