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BILAN LYSEO 2020 Siren 301010492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				36255
Frais de développement ou de recherche et développement	6431783		6431783	3000
Concessions, brevets et droits similaires	148249	132086	16163	16163
Fonds commercial	37919	37919		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	274408		274408	274408
Constructions	1206891	560074	646816	684686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172297	160562	11735	23375
Autres immobilisations corporelles	2024961	1005010	1019950	1105655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1868915	219153	1649762	9473955
Créances rattachées à des participations	87707		87707	87707
Autres titres immobilisés				
Prêts	76876		76876	70588
Autres immobilisations financières	64374		64374	62201
TOTAL (I)	12394385	2114807	10279578	11837996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1159		1159	4173
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13492242	236830	13255412	10343666
Autres créances	2380448		2380448	1422068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1668682		1668682	4808488
Charges constatées d’avance	98858		98858	227008
TOTAL (II)	17641391	236830	17404561	16805405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30035777	2351637	27684139	28643402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8897765		8273476	
Report à nouveau	73163		73163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82035		1624289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10196965		11114929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3715314		1357963	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129164			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7741525		5050429	
Dettes fiscales et sociales	2497074		1454033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9967		4428	
Autres dettes	3374672		9661619	
Produits constatés d’avance (2)	19454			
TOTAL (IV)	17487174		17528473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27684139		28643402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16403916		16426947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24968210	7254394	32222605	27688358
Chiffres d’affaires nets	24968210	7254394	32222605	27688358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259495	365130
Autres produits			137609	80159
Total des produits d’exploitation (I)			32619709	28133648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3014	-244
Autres achats et charges externes			27324465	22989927
Impôts, taxes et versements assimilés			261560	209931
Salaires et traitements			3007391	2673236
Charges sociales			1436358	1249506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258446	234087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11036	51486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			308435	430478
Total des charges d’exploitation (II) 			32610708	27838411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9001	295237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			249500	1390726
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7842	
Autres intérêts et produits assimilés			4335	5351
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22835	102983
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284512	1499060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26993	46338
Différences négatives de change			6831	1942
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33825	48281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250687	1450779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259688	1746016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109526		16978	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60645		3005	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170172		19984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236968		9647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87050		2765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23806			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	347825		12413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177653		7571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			129298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33074394		29652693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32992358		28028404	
BENEFICE OU PERTE	82035		1624289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9035		9035	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	167270		105656	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	124999		150000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65245		6428783
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186170		
Total Immobilisations corporelles		3491762		186796
Total Immobilisations financières		9694453		74879
Total Général		13437631		6690458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			62245	6431783
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3678558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7671458	2097874
Total Général			7733703	12394385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25990	12449	38439	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170007			170007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1479650	245997		1725647
AMORTISSEMENTS Total Général	1675647	258446	38439	1895654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	87707	87707		
Prêts	76876	76876		
Autres immobilisations financières	64375	64375		
Clients douteux ou litigieux	245047	245047		
Autres créances clients	13247196	13247196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78968	78968		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5577	5577		
Impôts sur les bénéfices	145208	145208		
T. V. A.	1132803	1132803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	504365	504365		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	513527	513527		
Charges constatées d’avance	98858	98858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16200508	16200508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2789	2789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3712526	2758432	954094	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7741526	7741526		
Personnel et comptes rattachés	409193	409193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1055565	1055565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	980433	980433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51884	51884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9967	9967		
Groupe et associés	765880	765880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2608793	2608793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19455	19455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17358010	16403916	954094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel