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BILAN LYSEO 2018 Siren 301010492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	62245	13540	48705	61154
Frais de développement ou de recherche et développement	3000		3000	3000
Concessions, brevets et droits similaires	144155	132087	12068	12068
Fonds commercial	37920	37920		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	274408		274408	274408
Constructions	1203823	484494	719330	756892
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165566	136131	29435	13534
Autres immobilisations corporelles	1495024	573070	921954	273037
Immobilisations en cours				17814
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8624245		8624245	8347624
Créances rattachées à des participations	77952		77952	130584
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59919		59919	120150
TOTAL (I)	12148258	1377243	10771016	10010266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3929		3929	1984
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13779433	499179	13280254	12848261
Autres créances	1365199		1365199	1315454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				500000
Disponibilités	3323498		3323498	3909016
Charges constatées d’avance	235183		235183	241704
TOTAL (II)	18707243	499179	18208064	18816418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30855502	1876422	28979080	28826684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8157657		7205970	
Report à nouveau	73164		73163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	715819		1161685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10090640		9584820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2641	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2641	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1511339		1397317	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1896			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5688812		6612873	
Dettes fiscales et sociales	1294467		1256190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1022		301544	
Autres dettes	10390152		9671297	
Produits constatés d’avance (2)	752			
TOTAL (IV)	18888440		19239222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28979080		28826684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21997294	8605648	30602942	29360898
Chiffres d’affaires nets	21997294	8605648	30602942	29360898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216957	43344
Autres produits			178873	806
Total des produits d’exploitation (I)			30998773	29405048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1946	1632
Autres achats et charges externes			26367330	25136176
Impôts, taxes et versements assimilés			229916	199885
Salaires et traitements			2591008	2433643
Charges sociales			1248419	1102986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138923	67336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42563	34719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2641
Autres charges			286369	307509
Total des charges d’exploitation (II) 			30902582	29286527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96191	118521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			665084	1190322
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10285	12632
Autres intérêts et produits assimilés			7913	7663
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1018	94511
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			684301	1305127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64046	92619
Différences négatives de change			524	112213
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64570	204832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			619731	1100295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			715921	1218816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15115		15878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19615		23878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9563		55659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240		202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25146	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9803		81008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9812		-57129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9914			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31702689		30734053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30986869		29572367	
BENEFICE OU PERTE	715819		1161685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			648	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			37159	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			300000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65245		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182075		
Total Immobilisations corporelles		2411686		753970
Total Immobilisations financières		8598359		301389
Total Général		11257365		1055359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65245
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26833	3138822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			137632	8762116
Total Général			164465	12148258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1091	12449		13540
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170007			170007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1076000	126474	8779	1193695
AMORTISSEMENTS Total Général	1247099	138923	8779	1377243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	77952	77952		
Prêts				
Autres immobilisations financières	59919	59919		
Clients douteux ou litigieux	554072	554072		
Autres créances clients	13225361	13225361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7756	7756		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2110	2110		
Impôts sur les bénéfices	26456	26456		
T. V. A.	647693	647693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167164	167164		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	514020	514020		
Charges constatées d’avance	235183	235183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15517686	15517686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1511339	249394	933072	328874
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5688812	5688812		
Personnel et comptes rattachés	303454	303454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	498538	498538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	461190	461190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31284	31284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1022	1022		
Groupe et associés	1387649	1387649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9002503	9002503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	752	752		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18886544	17624598	933072	328874
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1453982			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1335669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel