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BILAN LYSEO 2017 Siren 301010492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	62245	1091	61153	
Frais de développement ou de recherche et développement	3000		3000	3000
Concessions, brevets et droits similaires	144154	132086	12068	12372
Fonds commercial	37919	37919		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	274408		274408	274408
Constructions	1203823	446931	756892	580299
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151638	138104	13533	6647
Autres immobilisations corporelles	764001	490964	273037	17967
Immobilisations en cours	17814		17814	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8347624		8347624	8237710
Créances rattachées à des participations	130584		130584	253263
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120150		120150	89485
TOTAL (I)	11257365	1247098	10010266	9475153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1983		1983	3616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13387849	539588	12848260	11233446
Autres créances	1315454		1315454	1940167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	3909015		3909015	124773
Charges constatées d’avance	241703		241703	38126
TOTAL (II)	19356006	539588	18816417	13840130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30613371	1786687	28826684	23315284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7205970		7091195	
Report à nouveau	73163		73163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1161685		614775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9584820		8923134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2641			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2641			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1397317		3480733	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6612873		5972461	
Dettes fiscales et sociales	1256190		887957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	301544		72593	
Autres dettes	9671297		3978404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19239222		14392150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28826684		23315284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18773756		11708778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1412560	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21519831	7841066	29360898	20596993
Chiffres d’affaires nets	21519831	7841066	29360898	20596993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43343	260309
Autres produits			805	2869
Total des produits d’exploitation (I)			29405047	20860172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1632	733
Autres achats et charges externes			25136175	16741599
Impôts, taxes et versements assimilés			199884	180980
Salaires et traitements			2433642	1952981
Charges sociales			1102986	936932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67336	61478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34718	153976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2641	
Autres charges			307508	270014
Total des charges d’exploitation (II) 			29286526	20298697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118521	561474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1190321	276253
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12631	22082
Autres intérêts et produits assimilés			7662	5454
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			94511	43328
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1305127	347119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92618	108409
Différences négatives de change			112213	34402
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204832	142811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1100294	204307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1218815	765782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15878		21438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		44835	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23878		66273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55659		71810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202		578	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25146			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81008		72389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57129		-6115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			144891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30734053		21273565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29572367		20658790	
BENEFICE OU PERTE	1161685		614775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	648		7780	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37159		132904	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	300000		150000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3000		62245
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182075		
Total Immobilisations corporelles		1864257		547653
Total Immobilisations financières		8580459		140579
Total Général		10629791		750477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65245
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			224	2411686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			122679	8598359
Total Général			122903	11257365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1091		1091
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169702	305		170007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	984934	65940	-25126	1076000
AMORTISSEMENTS Total Général	1154637	67336	-25126	1247099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	130584	130584		
Prêts				
Autres immobilisations financières	120150	120150		
Clients douteux ou litigieux	595748			
Autres créances clients	12792102			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2776			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1209			
Impôts sur les bénéfices	145482			
T. V. A.	756100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87683			
Groupe et associés	81525			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240679			
Charges constatées d’avance	241704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15195741	15195741		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4291	4291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1393026	927560	452499	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6612873	6612873		
Personnel et comptes rattachés	304888	304888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471185	471185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	458014	458014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22103	22103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	301544	301544		
Groupe et associés	847498	847498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8823799	8823799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19239223	18773756	452499	12967
Emprunts souscrits en cours d’exercice	215000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	889927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	56