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BILAN LYSEO 2016 Siren 301010492
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 3000 3000 3000
Concessions, brevets et droits similaires 144154 131782 12372 9181
Fonds commercial 37919 37919
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 274408 274408 274408
Constructions 972133 391833 580299 609382
Installations techniques, matériel et outillage industriels 142933 136286 6647 289
Autres immobilisations corporelles 474782 456814 17967 41215
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8128471 8128471 8128471
Créances rattachées à des participations 253263 253263 374486
Autres titres immobilisés 109238 109238
Prêts
Autres immobilisations financières 89485 89485 90836
TOTAL (I) 10629790 1154636 9475153 9531270
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3616 3616 4349
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 11744501 511054 11233446 8831621
Autres créances 1940167 1940167 1080845
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 500000 500000 500000
Disponibilités 124773 124773 478292
Charges constatées d’avance 38126 38126 10824
TOTAL (II) 14351185 511054 13840130 10905932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 24980975 1665691 23315284 20437203
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1040000 1040000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 104000 104000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 7091195 6539509
Report à nouveau 73163 73163
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 614775 706646
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8923134 8463319
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3480733 3492573
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5972461 2924893
Dettes fiscales et sociales 887957 852675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 72593 347
Autres dettes 3978404 4703393
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 14392150 11973883
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 23315284 20437203
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 11708778 9820215
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1412560 505837
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 14953960 5643033 20596993 18006982
Chiffres d’affaires nets 14953960 5643033 20596993 18006982
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 260309 375043
Autres produits 2869 1328
Total des produits d’exploitation (I) 20860172 18383354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 733 2168
Autres achats et charges externes 16741599 14762963
Impôts, taxes et versements assimilés 180980 162483
Salaires et traitements 1952981 1688024
Charges sociales 936932 799993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 61478 81817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 153976 43226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 270014 205
Total des charges d’exploitation (II) 20298697 17540883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 561474 842470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 276253 213301
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 22082 29396
Autres intérêts et produits assimilés 5454 14361
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 43328 134980
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 347119 392039
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 108409 148743
Différences négatives de change 34402 102042
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 142811 250786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 204307 141253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 765782 983723
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 21438 4284
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 44835 60592
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 66273 64877
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 71810 5880
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 578 89614
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 72389 95494
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6115 -30617
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 5913
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 144891 240547
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21273565 18840271
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20658790 18133624
BENEFICE OU PERTE 614775 706646
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7780 40724
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 132904 69127
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 150000
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 170007 12068
Total Immobilisations corporelles 1900860 7209
Total Immobilisations financières 8593794 109239
Total Général 10667661 128515
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 182075
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 43812 1864257
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 122574 8580459
Total Général 166386 10629791
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 160826 8876 169702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 975565 52602 43233 984934
AMORTISSEMENTS Total Général 1136391 61479 43233 1154637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 253263 253263
Prêts
Autres immobilisations financières 89485 89485
Clients douteux ou litigieux 562518
Autres créances clients 11181983
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 25326
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 98
Impôts sur les bénéfices 97493
T. V. A. 515750
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 65567
Groupe et associés 860276
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 375660
Charges constatées d’avance 38127
TOTAL ETAT DES CREANCES 14065544 14065544
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1412781 1412781
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2067953 786524 1281429
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5972461 5972461
Personnel et comptes rattachés 264724 264724
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 231958 231958
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 354960 354960
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 36315 36315
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 72593 72593
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3978405 3978405
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 14392150 13110722 1281429
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 918783
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel