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BILAN LA PLAGE DE L'ARINELLA 2021 Siren 301075065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43450	17419	26031	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2329239	974391	1354848	
Constructions	7454780	3942238	3512542	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	981312	791644	189668	
Autres immobilisations corporelles	983730	547083	436647	
Immobilisations en cours	50225		50225	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31336		31335	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3614		3614	
TOTAL (I)	11877686	6272775	5604911	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128306		128306	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25524	3970	21554	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32145	32145		
Autres créances	2622681		2622681	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2234935		2234935	
Disponibilités	2236967		2236967	
Charges constatées d’avance	234182		234182	
TOTAL (II)	7514740	36115	7478625	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19392426	6308889	13083536	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	289057			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8875607			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1134661			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8074002			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	441200			
Provisions pour charges	51604			
TOTAL (III)	492804			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2646758			
Emprunts et dettes financières divers (4)	273109			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97139			
Dettes fiscales et sociales	124468			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1305380			
Produits constatés d’avance (2)	69875			
TOTAL (IV)	4516730			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13083536			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2288200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94226		94226	
Production vendue biens	597772		597772	
Production vendue services	3067628		3067628	
Chiffres d’affaires nets	3759626		3759626	
				
Production stockée				
Production immobilisée			127756	
Subventions d’exploitation			456326	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306415	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			4650128	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61298	
Variation de stock (marchandises)			-2033	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251209	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3327	
Autres achats et charges externes			2678454	
Impôts, taxes et versements assimilés			93211	
Salaires et traitements			1465710	
Charges sociales			138252	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			816047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3970	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			432804	
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			5935607	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1285479	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			398	
Autres intérêts et produits assimilés			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5398	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30335	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30335	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24937	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1310416	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79413			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	766			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12394			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12731			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-108307			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4735705			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5870367			
BENEFICE OU PERTE	-1134661			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	982876			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	258339			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31384		12066
Total Immobilisations corporelles		10957142		2762482
Total Immobilisations financières		34951		5000
Total Général		11023477		2779548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1920339	11799286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	34951
Total Général			1925339	11877686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16331	1088		17419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5486001	814960	45605	6255356
AMORTISSEMENTS Total Général	5502332	816047	45605	6272775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	46484	51604	46484	51604
Autres provisions pour risques et charges				321200
Total Provisions pour risques et charges	106484	432804	46484	492804
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1592	3970	1592	3970
Sur comptes clients	32145			32145
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33737	3970	1592	36115
TOTAL GENERAL	140221	436774	48076	528919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3614		3614	
Clients douteux ou litigieux	32145		32145	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	323184	323184		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	288019	288019		
Impôts sur les bénéfices	1807294	1807294		
T. V. A.	59068	59068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	122371	122371		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22745	22745		
Charges constatées d’avance	234182	234182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2892622	2856863	35759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2646758	418228	1137396	1091134
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97139	97139		
Personnel et comptes rattachés	73748	73748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34591	34591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16130	16130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273109	273109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1305380	1305380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69875	69875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4516730	2288200	1137396	1091134
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel